ምርጥ ተለዋዋጭነት ማቆሚያ ቅንብሮች እና መመሪያ

1. የቮልቲሊቲ ማቆሚያ አመልካች ምንድን ነው?

የ ተለዋዋጭነት ማቆሚያ አመልካች ነው የቴክኒክ ትንታኔ ጥቅም ላይ የዋለው መሳሪያ tradeለመወሰን rs ቆም-መጥፋት ደረጃዎች. ያካትታል መበታተን የተወሰነ የዋጋ ርቀት ወይም መቶኛ ከመጠቀም ይልቅ ለማቆም-ኪሳራ ተስማሚ ቦታን ለመለካት። ይህ አቀራረብ የማቆሚያ-ኪሳራ ደረጃ ከተለዋዋጭ የገበያ ሁኔታዎች ጋር እንዲላመድ ያስችለዋል, ይህም ከፍተኛ ኪሳራዎችን ለመከላከል ተለዋዋጭ ዘዴን ያቀርባል.

በማስላት አማካኝ እውነተኛ ክልል የንብረቱ (ATR)፣ የቮልቲሊቲ ስቶፕ አመልካች ይህንን ግምት ውስጥ ያስገባ ገደብ ያወጣል። መደበኛ መለዋወጥ የገበያውን. የደህንነት ዋጋ ከዚህ ገደብ ሲያልፍ፣ በገበያው ላይ ለውጥ ሊኖር እንደሚችል ይጠቁማል፣ ይህም trader ተጨማሪ ኪሳራዎችን ለመከላከል ከቦታው ለመውጣት.

Traders ብዙውን ጊዜ Volatility ይጠቀሙ ከሌሎች ስልቶች ጋር አመልካች አቁም አስተካክላቸው አደጋ አስተዳደር. በሚፈቅደው መሠረት ከፍተኛ ተለዋዋጭነት በሚያሳዩ ገበያዎች ውስጥ በተለይም ጠቃሚ ነው። tradeውስጥ ለመቆየት ነው trades በትንሽ የዋጋ እንቅስቃሴዎች ወቅት ከግዙፍ የአዝማሚያ ለውጦች እየጠበቁ።

ጠቋሚው ነው በዋጋ ገበታዎች ላይ ተቀርጿል, በተለምዶ የዋጋ እንቅስቃሴዎችን የሚከተል መስመር. ዋጋው ይህንን መስመር ካቋረጠ, ማቆሚያውን ያስነሳል, ይህም በተለዋዋጭነት ላይ የተመሰረቱ የመውጫ ሁኔታዎች መሟላታቸውን ያሳያል. ይህ ምስላዊ መግለጫ ይረዳል tradeቦታ ለመያዝ ወይም ለመዝጋት ፈጣን እና በመረጃ የተደገፈ ውሳኔዎችን በማድረግ ላይ ነው።

2. በትሬዲንግ ቪው ውስጥ የቮልቲሊቲ ስቶፕ ፎርሙላን እንዴት ተግባራዊ ማድረግ ይቻላል?

በትሬዲንግ ቪው ውስጥ የቮልቲሊቲ ማቆሚያ አመልካች መተግበር የመድረክ አጻጻፍ ቋንቋ የሆነውን የፓይን ስክሪፕት መሰረታዊ መረዳትን ይጠይቃል። TradingView ተጠቃሚዎች የራሳቸውን ብጁ የቮልቲሊቲ ማቆሚያ አመልካች መፍጠር ወይም በሕዝብ ቤተ-መጽሐፍት ውስጥ ካሉት በርካታ ስክሪፕቶች ውስጥ አንዱን መጠቀም ይችላሉ።

ለመጀመር ወደ የጥድ አርታዒ የTradingView ክፍል እና አዲስ ስክሪፕት ይፍጠሩ። የቮልቲሊቲ ስቶፕ ቀመር ዋናው በ አማካይ እውነተኛ ክልል (ኤቲአር), አብሮ በተሰራው በኩል ተደራሽ የሆነ atr() ተግባር በፓይን ስክሪፕት. በተለምዶ ወደ ሀ የተዘጋጀውን የኤቲአር ስሌት ርዝመት መግለፅ ያስፈልግዎታል 14-ጊዜ እንደ መደበኛ. ሆኖም፣ traders ይህንን ከግል የግብይት ስትራቴጂያቸው ጋር እንዲስማማ ማስተካከል ይችላሉ።

//@version=4
study("Volatility Stop", shorttitle="VS", overlay=true)
length = input(14, minval=1, title="ATR Period")
multiplier = input(2, minval=1, title="ATR Multiplier")
atrValue = atr(length) * multiplier

ATRን ካሰሉ በኋላ ማቆሚያውን አሁን ካለው ዋጋ አንጻር የት እንደሚቀመጥ በመወሰን የቮልቲሊቲ ማቆሚያ አመክንዮ ይፍጠሩ። ይህ የሚደረገው ረጅም ወይም አጭር ቦታ ላይ ከሆነ ላይ በመመስረት የ ATR ዋጋን ከቅርቡ ዋጋ በመቀነስ ወይም በመጨመር ነው.

longStop = close - atrValue
shortStop = close + atrValue

በገበታዎ ላይ ያለውን የቮልቲሊቲ ማቆሚያዎችን በመጠቀም ያሴሩ plot() የማቆሚያ-ኪሳራዎ የሚቀሰቀስባቸውን ደረጃዎች ለማየት ተግባር። በረጅም እና አጭር ማቆሚያዎች መካከል ያለውን ልዩነት ለመለየት የመስመሮቹን ቀለም እና ዘይቤ ያብጁ።

plot(series=longStop, color=color.red, title="Long Stop")
plot(series=shortStop, color=color.green, title="Short Stop")

ስክሪፕቱ መቀመጡን እና ወደ ገበታዎ መጨመሩን ያረጋግጡ። አሁን ባለው ተለዋዋጭነት ላይ በመመስረት በእያንዳንዱ አዲስ ጊዜ በተለዋዋጭ ሁኔታ የሚስተካከሉ የቮልቲሊቲ ማቆሚያ መስመሮች አሁን ይታያሉ። እነዚህን ቅደም ተከተሎች በመከተል ውጤታማ በሆነ መንገድ ማዋሃድ ይችላሉ ተለዋዋጭነት ማቆሚያ አመልካች በተለዋዋጭ ገበያዎች ውስጥ ባሉ ማቆሚያ-ኪሳራ ምደባዎች ላይ የበለጠ በመረጃ የተደገፈ ውሳኔዎችን በመፍቀድ ወደ የእርስዎ TradingView ገበታዎች ይሂዱ።

2.1. በTradingView ላይ የቮልቲሊቲ ማቆሚያውን መድረስ

ቀድሞ-የተገነባ የቮልቲሊቲ ማቆሚያ አመልካቾችን መድረስ

በTradingView ላይ የቮልቲሊቲ ስቶፕን ለማግኘት የመድረኩን ሰፊ የአመላካቾች ቤተ-መጽሐፍት መጠቀም ይችላሉ። ውስጥ ጠቋሚዎች ትር, በማህበረሰቡ የተፈጠሩ የተለያዩ ቅድመ-የተገነቡ አማራጮችን ለማግኘት "የቮልቲሊቲ ማቆሚያ" ን ይፈልጉ. መገምገም አስፈላጊ ነው አመላካች መግለጫዎች ና የተጠቃሚ ግብረመልስ ከእርስዎ የንግድ አላማዎች ጋር የሚስማማ መሳሪያ ለመምረጥ.

የቮልቲሊቲ ማቆሚያ አመልካች ማበጀት

ለበለጠ ግላዊ ተሞክሮ፣ ያለውን ማበጀት ይችላሉ። ተለዋዋጭነት ማቆሚያ አመልካቾች. አንዴ ወደ ገበታዎ ከተጨመረ በኋላ በ ላይ ጠቅ ያድርጉ የቅንብሮች አዶ የእርስዎን የአደጋ መቻቻል እና የግብይት ዘይቤ ለማዛመድ እንደ ATR ጊዜ ወይም ብዜት ያሉ መለኪያዎችን ለማስተካከል።

የእውነተኛ ጊዜ ውሂብ እና ማንቂያዎች

የTradingView የእውነተኛ ጊዜ መረጃ የቮልቲሊቲ ማቆሚያ አመልካች የአሁኑን የገበያ ሁኔታዎች እንደሚያንጸባርቅ ያረጋግጣል። ምላሽ ሰጪ ሆነው ለመቆየት፣ ያቀናብሩ ማንቂያዎች በ Volatility Stop መስመሮች ላይ የተመሰረተ. ወደ ማንቂያዎች ትር እና ዋጋው የቮልቲሊቲ ማቆሚያ ደረጃዎችዎን ሲያቋርጥ ማሳወቂያዎችን ለመቀበል እንደ "መሻገር" ወይም "ታች መሻገር" ያሉ ሁኔታዎችን ይፍጠሩ።

ከሌሎች የቴክኒክ ትንተና መሳሪያዎች ጋር መቀላቀል

ለአጠቃላይ የግብይት ስትራቴጂ የቮልቲሊቲ ስቶፕን ከሌሎች ቴክኒካል ትንተና መሳሪያዎች ጋር ያጣምሩ። ጠቋሚውን በ በመጠምዘዣ አማካይ, oscillators, ወይም አዝማሚያዎች ምልክቶችን ለማረጋገጥ እና የመግቢያ እና መውጫ ነጥቦችን ለማጣራት.

ለምሳሌየቮልቲሊቲ ማቆሚያ አጠቃቀም በ ሀ በመውሰድ ላይ አማካኝ

2.2. ለንግድ ዘይቤዎ መለኪያዎችን ማበጀት።

የ ATR ጊዜን ማበጀት

በ .. ማስተካከል የኤቲአር ጊዜ የቮልቲሊቲ ስቶፕን ወደ የንግድ ዘይቤዎ በማበጀት ረገድ ወሳኝ ነው። አጭር የATR ጊዜ ለዋጋ ለውጦች በበለጠ ፍጥነት ምላሽ ይሰጣል ፣ ለ ስካለርስ ና ቀን traders በፍጥነት ምላሽ መስጠት ያለባቸው የገበያ ፍጥነት. በተቃራኒው ረዘም ያለ የኤቲአር ጊዜ የአመላካቾችን ስሜታዊነት ለስላሳ ያደርገዋል, ከአቀራረብ ጋር ይጣጣማል ተወዛወዘ traders or የረጅም ጊዜ ባለሀብቶች ለአጭር ጊዜ መወዛወዝ እምብዛም የማይጨነቁ.

የ ATR ማባዣውን ማስተካከል

የ ATR ማባዣ አሁን ካለው ዋጋ የቮልቴሽን ማቆሚያውን ርቀት ይወስናል. ከፍ ያለ ብዜት ሰፋ ያለ ቋት ይፈጥራል፣ ይህም በመደበኛ የገበያ ተለዋዋጭነት ምክንያት ያለጊዜው የማቆሚያ ቀስቅሴዎችን ይከላከላል። ይህ ቅንብር በ ውስጥ ጠቃሚ ነው። በጣም ተለዋዋጭ ገበያዎች ወይም ለ tradeከፍተኛ የምግብ ፍላጎት ጋር rs. ዝቅተኛ ማባዛት ማቆሚያውን ያጠናክራል, የበለጠ ጥበቃ ይሰጣል ነገር ግን በተለመደው የገበያ እንቅስቃሴዎች ውስጥ በጣም ቀደም ብሎ ከቦታ የመውጣት አደጋ ላይ ነው.

የግል ስጋት መቻቻልን ማካተት

እያንዳንዱ tradeየር አደጋ መቻቻል ልዩ ነው፣ ስለዚህ የቮልቲሊቲ ማቆሚያ መቼቶችን ከግል ምቾት ደረጃዎ ጋር ማመጣጠን አስፈላጊ ነው። ከመረጡ ሀ ወግ አጥባቂ የግብይት አቀራረብ፣ ለተጨማሪ ቦታ ለማቅረብ ከፍ ያለ የATR ብዜት እና ረዘም ያለ የኤቲአር ጊዜ ይምረጡ trade ማበልፀግ. ጥብቅ ቁጥጥር እና ለዋጋ እንቅስቃሴዎች ፈጣን ምላሽ ለመስጠት ሁለቱንም መመዘኛዎች ለበለጠ ኃይለኛ አቋም ይቀንሱ።

ከመጠን በላይ ንግድ እና የዕድል ዋጋ መካከል ማመጣጠን

ከመጠን በላይ ንግድን በማስወገድ እና የእድሎችን ወጪ በመቀነስ መካከል ስስ ሚዛን አለ። ከመጠን በላይ ጥብቅ ፌርማታዎች ወደ ተደጋጋሚ መውጫዎች እና ወደ ድጋሚ መግባት፣ የግብይት ወጪዎችን መጨመር እና ትርፉን ሊያበላሹ ይችላሉ። በሌላ በኩል፣ በጣም ልቅ የሆኑ ፌርማታዎች ከሚያስፈልጉት በላይ የሆኑ ድክመቶችን ሊያስከትሉ ይችላሉ። ትክክለኛውን ሚዛን ለመምታት የእርስዎን የቮልቲሊቲ ማቆሚያ መለኪያዎች ያብጁ፣ ይህም የእርስዎን ትንታኔ ያንፀባርቃል trade ድግግሞሽ እና እምቅ ትርፍ ማቆየት.

ከግብይት ዓላማዎች ጋር ውህደት

የመገበያያ አላማዎች የቮልቲሊቲ ስቶፕ አመልካች ማበጀትን መምራት አለባቸው። ግብዎ ፈጣን ትርፍ ለመያዝም ሆነ በትልልቅ አዝማሚያዎች ውስጥ ለመሳተፍ እነዚህን አላማዎች ለመደገፍ ግቤቶችን አብጅ። ለ አዝማሚያ ተከታዮች, የላላ ማቆሚያ, አዝማሚያዎችን ለማሽከርከር ካለው ፍላጎት ጋር ይጣጣማል ብረአቅ ኦዑት traders ፈጣን የዋጋ እንቅስቃሴዎችን ለመጠቀም ጥብቅ ማቆሚያን ይመርጣል።

2.3. የቮልቴሽን ማቆሚያውን ከሌሎች አመልካቾች ጋር ማቀናጀት

ከ Bollinger Bands ጋር መቀላቀል

Bollinger ባንዶች ከተለዋዋጭነት ጋር ይስፋፋሉ እና ይዋዛሉ፣ ይህም የቮልቲሊቲ ስቶፕ አመልካች ተፈጥሯዊ ማሟያ ያደርጋቸዋል። ዋጋው ባንዶቹን ሲነካ ወይም ሲጣስ, ብዙ ጊዜ ከመጠን በላይ የተገዙ ወይም የተሸጡ ሁኔታዎችን ያመለክታል. ይህንን ከቮልቲሊቲ ማቆሚያ ጋር ማመጣጠን ሀ ድርብ ማረጋገጫ የገበያ ስሜት. ለምሳሌ፣ ከታችኛው የቦሊገር ባንድ በታች ያለው የዋጋ መፈራረስ እና በተመሳሳይ ጊዜ የቮልቲሊቲ ማቆምን ማነሳሳት የድብርት እይታን ሊያጠናክር ይችላል።

ከ MACD ጋር መመሳሰል

የ አማካኝ የልዩነት ልዩነት (MACD) እንደ ሞመንተም oscillator ሆኖ የሚያገለግል ሲሆን የዋጋ እንቅስቃሴን ጥንካሬ ለመለካት ከቮልቲሊቲ ስቶፕ ጋር አብሮ መጠቀም ይችላል። ከ MACD መሻገሪያ ጋር የሚገጣጠም የቮልቲሊቲ ስቶፕ ሲግናል የመግቢያ ወይም የመውጣት ትክክለኛነት ላይ ክብደትን ይጨምራል። Traders የቮልቲሊቲ ማቆሚያው የተጣሰባቸውን ሁኔታዎች መፈለግ ይችላል እና የ MACD መስመር ከሲግናል መስመሩ በላይ ወይም በታች ይሻገራል ወደ አቅጣጫው ፍጥነትን ለማረጋገጥ trade.

ከድምጽ አመልካቾች ጋር በማጣመር

የድምጽ መጠን የገበያ ትንተና የማዕዘን ድንጋይ ነው፣ ከዋጋ እንቅስቃሴዎች በስተጀርባ ስላለው ጥንካሬ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። እንደ ኦን-ሚዛን ድምጽ (OBV) ከቮልቲሊቲ ስቶፕ ጋር ማቀናጀት ብልሽት በከፍተኛ የንግድ እንቅስቃሴ የተደገፈ መሆኑን ሊያጎላ ይችላል። ከቮልቲሊቲ ስቶፕ ጥሰት ጋር ጉልህ የሆነ የድምፅ መጠን መጨመር ጠንካራ እንቅስቃሴን ይጠቁማል፣ ይህም የመግባት ወይም የመውጣት ውሳኔን የሚያረጋግጥ ነው። trade.

የገበታ ንድፎችን መጠቀም

እንደ ትሪያንግሎች ወይም ጭንቅላት እና ትከሻዎች ያሉ የገበታ ንድፎች ስለወደፊቱ የዋጋ እንቅስቃሴዎች ግምታዊ ግንዛቤዎችን ሊሰጡ ይችላሉ። የገበታ ስርዓተ-ጥለት የታቀደ ብልሽት ወይም ብልሽት ከተለዋዋጭ ማቆሚያ ምልክት ጋር ሲመሳሰል፣ ከፍ ያለ ፍርድ trade አዘገጃጀት. Traders የእነዚህን መሳሪያዎች መገናኛ በመጠቀም የመግቢያ እና የመውጫ ነጥቦቻቸውን በማጣራት የተጨመረው የቴክኒካል ማረጋገጫ ንብርብር ላይ አቢይ ማድረግ ይችላሉ።

በፓራቦሊክ SAR ማሻሻል

Parabolic Stop and Reverse (SAR) ልክ እንደ የቮልቲሊቲ ማቆሚያ ዋጋን እና ጊዜን የሚመለከት መሳሪያ ነው። ሁለቱም አመላካቾች እንደ ማቆሚያ ወይም የተገላቢጦሽ ምልክት ያሉ ተመሳሳይ የድርጊት ሂደቶችን ሲጠቁሙ በ ውስጥ ያለውን እምነት ይጨምራል tradeአቅጣጫ። የ Parabolic የ SAR የቮልቲሊቲ ስቶፕ ጥሰት በተመሳሳይ ጊዜ በዋጋ የሚገለባበጥ ነጥቦች እርምጃ ለመውሰድ እንደ ኃይለኛ ምልክት ሆኖ ሊያገለግል ይችላል።

ለአመልካች ውህደት ቁልፍ መቀበያዎች:

• ተሻጋሪ ማረጋገጫየቮልቲሊቲ ማቆሚያ ምልክቶችን ለማረጋገጥ ብዙ አመልካቾችን ይጠቀሙ።
• የድምጽ መጠን ማረጋገጫለጠንካራ ምልክቶች የመለጠጥ ጥንካሬን በድምጽ ጠቋሚዎች ያረጋግጡ።
• እንዴት የቅጥ ማወቂያንየመተንበይ ችሎታዎችን ለማሳደግ የገበታ ንድፎችን ያዋህዱ።
• የምልክቶች ድብልቅበ Volatility Stop እና በሌላ አዝማሚያ መካከል ስምምነትን ይፈልጉ ወይም የቡድን አመልካቾች እንደ ፓራቦሊክ SAR ከፍ ያለ የይቻላል ማዋቀር።

3. የቮልቲሊቲ ስቶፕ አመላካችን እንዴት ውጤታማ በሆነ መንገድ መጠቀም ይቻላል?

የመግቢያ እና መውጫ ነጥቦች ጊዜ አጠባበቅ

የቮልቲሊቲ ማቆሚያ አመልካች ስልታዊ የመግቢያ እና መውጫ ነጥቦችን ለመለየት ወሳኝ ነው። በከፍታ ጊዜ የደህንነት ዋጋ ከቮልቲሊቲ ስቶፕ መስመር በላይ ሲሻገር ለረጅም ቦታ ጠንካራ የመግቢያ ነጥብ ምልክት ሊያደርግ ይችላል። በአንጻሩ፣ ከመስመሩ በታች ያለው መሻገር መውጣቱን ወይም የአጭር ቦታ መጀመሩን የሚጠቁም እየቀረበ ያለውን የታች አዝማሚያ ሊያመለክት ይችላል።

6

ማቆሚያዎችን ማስተካከል እና ስጋትን መቀነስ

ለክፍት ቦታዎች ንቁ አስተዳደር, የጠቋሚው ተለዋዋጭ ተፈጥሮ ይፈቅዳል ማስተካከያዎችን ማቆም በቅጽበት Traders ትርፍን ለመጠበቅ ከቮልቲሊቲ ስቶፕ መስመሮች ጋር በተጣጣመ መልኩ የማቆሚያ-ኪሳራ ትዕዛዞችን ማንቀሳቀስ ይችላል ሀ trade ይሄዳል። ይህ ማቆሚያዎች በመነሻው ላይ ብቻ ሳይሆን በወቅታዊ የገበያ ሁኔታዎች ላይ የተመሰረቱ መሆናቸውን ያረጋግጣል trade ማዋቀር ፣ አደጋን በተሳካ ሁኔታ መቀነስ።

የገበያ ሁኔታ ግምት

ውጤታማነቱን ለማሳደግ የቮልቲሊቲ ማቆሚያ አመልካች በሰፊው የገበያ አውድ ውስጥ ያካትቱ። በጣም በመታየት ላይ ባሉ ገበያዎች ውስጥ፣ የጠቋሚው ማቆሚያዎች ለመቀስቀስ እና ለመፍቀዱ ብዙም የተጋለጡ ሊሆኑ ይችላሉ። tradeቀጣይነት ያለው እንቅስቃሴዎችን ለመጠቀም። በአንጻሩ፣ በተንጣለለ ወይም በተጨናነቀ ገበያዎች፣ ማቆሚያዎች በተደጋጋሚ ሊመታ ይችላል፣ ይህም ወደ አጭር ጊዜ እንዲሸጋገር ያነሳሳል። trades ወይም ጨምሯል ጥንቃቄ.

የስትራቴጂክ የጊዜ ፍሬም መተግበሪያ

የቮልቲሊቲ ስቶፕን በተለያዩ የጊዜ ክፈፎች ላይ መተግበር ለተለያዩ የንግድ ዘይቤዎች ሊያሟላ ይችላል። ለትክክለኛ፣ ለአጭር ጊዜ አጭር ጊዜ ክፈፎችን ተጠቀም trade ማኔጅመንት፣ እና ረዘም ያለ ጊዜ ክፈፎች ትልቁን ምስል ለመለካት እና በዚህ መሰረት ስልቶችን ለማስተካከል።

ከሌሎች አመላካቾች ጋር የተቀናጀ አጠቃቀም

የቮልቲሊቲ ስቶፕ አመልካች ጠቃሚ የማቆሚያ-ኪሳራ ግንዛቤዎችን ሲሰጥ፣ ከሌሎች አመልካቾች ጋር በጥምረት ጥቅም ላይ ሲውል ውጤታማነቱ ይጨምራል። ለምሳሌ፣ የሚንቀሳቀስ አማካኝ አጠቃላይ የአዝማሚያ አቅጣጫውን ሊያረጋግጥ ይችላል፣ የቮልቲሊቲ ማቆሚያ ግን አደጋን ይቆጣጠራል። ለማረጋገጫ ተጨማሪ አመልካቾችን መጠቀም ጩኸትን ለማጣራት እና በቮልቲቲ ስቶፕ የሚሰጡትን ምልክቶች ጥራት ለማሻሻል ይረዳል.

ውጤታማ የአጠቃቀም ማጠቃለያ:

• የመግቢያ / መውጫ ምልክቶችየዋጋ ማቋረጦችን በጊዜው በቮልቲሊቲ ማቆሚያ መስመር ይቆጣጠሩ trade መገደል።
• ተለዋዋጭ ማቆሚያዎችከተለዋዋጭ የቮልቲሊቲ ማቆሚያ ደረጃዎች ጋር ለማጣጣም የማቆሚያ-ኪሳራ ትዕዛዞችን ያስተካክሉ።
• የገበያ ሁኔታየቮልቲሊቲ ማቆሚያ አጠቃቀምን አሁን ካለው የገበያ ሁኔታ ጋር ያስተካክላል።
• የጊዜ ክፈፍ መላመድ: በተፈለገው የንግድ አድማስ መሰረት ጠቋሚውን ይተግብሩ.
• አመላካች ማመሳሰልለአጠቃላይ የአደጋ አስተዳደር ስትራቴጂ ከሌሎች ቴክኒካል መሳሪያዎች ጋር ያጣምሩ።

3.1. የመግቢያ እና መውጫ ነጥቦችን መለየት

የቮልቲሊቲ ማቆሚያውን ለትክክለኛነት መጠቀም Trade ማስፈጸም

የቮልቲሊቲ ማቆሚያ አመልካች በትክክል በመጠቆም የላቀ ነው። የመግቢያ እና መውጫ ነጥቦች በንግድ ስትራቴጂ ውስጥ. የደህንነት ዋጋ ከቮልቲሊቲ ማቆሚያ መስመር ወደ ላይ ከፍ ሲል፣ ብዙ ጊዜ ጥንካሬን እና እምቅ የመግዛት እድልን ያሳያል፣ በተለይም በሌሎች አመልካቾች ሲረጋገጥ። በተቃራኒው፣ ከዚህ መስመር በታች ያለው የዋጋ ቅነሳ ድክመትን ሊያመለክት ይችላል፣ ይህም ከረዥም ቦታ ለመውጣት ወይም አጭር መጀመርን ሊያረጋግጥ ይችላል trade.

ለአደጋ አስተዳደር የእውነተኛ ጊዜ ማስተካከያ

የእውነተኛ ጊዜ ማስተካከያ የማቆሚያ-ኪሳራ ደረጃዎች የቮልቲሊቲ ስቶፕ አመልካች ወሳኝ መተግበሪያ ነው። የንብረቱ ዋጋ በሚንቀሳቀስበት ጊዜ ጠቋሚው እንደገና ይለካል፣ ይህም የማቆሚያ-ኪሳራ ትዕዛዞችን ለማዘመን የሚያገለግል ተንቀሳቃሽ ገደብ ይሰጣል። ይህ ተለዋዋጭ አካሄድ የአደጋ አስተዳደርን አሁን ካለው የገበያ ተለዋዋጭነት ጋር ያቀናጃል፣ ከንብረቱ የቅርብ ጊዜ የዋጋ እርምጃ ጋር ያለውን ተዛማጅነት ይይዛል።

ተለዋዋጭነት እንደ የአዝማሚያ ማጣሪያ አቁም

Traders እንዲሁም የቮልቲሊቲ ማቆሚያ አመልካች እንደ ሀ የአዝማሚያ ማጣሪያ. በቋሚነት ወደ አንድ አቅጣጫ የሚሄድ የማቆሚያ መስመር ጠንካራ አዝማሚያን ሊያመለክት ይችላል፣ አቅጣጫ የሌለው ወይም የሚወዛወዝ የማቆሚያ መስመር ከክልል ጋር የተያያዘ ገበያን ሊያመለክት ይችላል። ይህ ግንዛቤ ይረዳል tradeስልቶቻቸውን በማስተካከል፣ ከአዝማሚያ ስልቶች ወደ መገበያያ ዘዴዎች ሊሸጋገሩ ወይም በተቃራኒው።

ስልታዊ አፕሊኬሽን ከብዙ ጊዜ ክፈፎች ባሻገር

የጠቋሚው ተለዋዋጭነት በመላ በርካታ የጊዜ ክፈፎች የተለያዩ ነገሮችን ያቀርባል የንግድ ስልቶች. የአጭር ጊዜ traders የቮልቲሊቲ ስቶፕን በደቂቃ ወይም በሰዓት ገበታዎች ላይ ለጥራጥሬ ቁጥጥር ሊተገበር ይችላል ረዘም ያለ ጊዜ traders ሰፋ ያሉ የስትራቴጂ ማስተካከያዎችን ለማሳወቅ በየቀኑ ወይም ሳምንታዊ የጊዜ ክፈፎችን ሊጠቀም ይችላል። የጊዜ ወሰኑን ከግብይት አቀራረብ ጋር ማበጀት የመግቢያ እና መውጫ ነጥቦች የሚፈለገውን እንደሚያንፀባርቁ ያረጋግጣል trade ቆይታ እና አደጋ መገለጫ.

በማሻሻል ላይ Trade ከተለዋዋጭ ምልክቶች ጋር ማረጋገጫ

የቮልቲሊቲ ስቶፕ አመልካች ምልክቶች ከሌሎች ቴክኒካል ትንተና መሳሪያዎች ጋር ሲገናኙ ተዓማኒነት ያገኛሉ። የቮልቲሊቲ ማቆሚያ መስመርን የሚያቋርጥ ዋጋ ከጉልበተኛ ተንቀሳቃሽ አማካኝ መሻገሪያ ወይም ከፍልጭ የ MACD ልዩነት ጋር አብሮ ለመግባት የሚያስገድድ ጉዳይን ያቀርባል። በተመሳሳይ፣ ዋጋው ከቮልቲሊቲ ስቶፕ መስመር በታች ከተሻገረ የመውጫ ምልክት ተጠናክሯል፣ ቴክኒካል ኦስሲሊተሮች ደግሞ ከመጠን በላይ የተገዙ ሁኔታዎችን ያመለክታሉ።

የመቀየሪያ ምልክቶች ቁልፍ አመልካቾች:

• አማካኞች በመውሰድ ላይየአዝማሚያ አቅጣጫን ማረጋገጥ
• MACDየፍጥነት ፈረቃዎችን የሚያመለክት
• RSI/Oscillatorsሊሆኑ የሚችሉ ተገላቢጦሽዎችን መለየት

ይህ ሁለገብ አካሄድ የቮልቲሊቲ ስቶፕን ከሌሎች አመላካቾች ጋር በማጣመር የመግቢያ እና መውጫ ነጥቦችን አስተማማኝነት ያሳድጋል፣ ይህም ወደ ስልጡን እና በመረጃ የተደገፈ የንግድ ሂደትን ያመጣል።

3.2. ለገበያ ሁኔታዎች ማስተካከል

የገበያ ደረጃዎችን ማወቅ

የገበያ ሁኔታዎች በአዝማሚያዎች እና ክልሎች መካከል ይንከራተታሉ፣ ይህም የቮልቲሊቲ ማቆሚያ አመልካች ውጤታማነት ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል። ውስጥ በመታየት ላይ ያሉ ገበያዎች, ጠቋሚው የአቅጣጫውን እንቅስቃሴ ማስተናገድ አለበት, ይህም የተራዘመ ትርፍ ለማግኘት ያስችላል. በተቃራኒው፣ በ የተለያዩ ገበያዎች, ተደጋጋሚ የዋጋ መገለባበጥ ጥቃቅን ውጣ ውረዶችን አደጋ ለመቀነስ ጠንከር ያሉ ማቆሚያዎችን ያስገድዳል።

ከተለዋዋጭነት ደረጃዎች ጋር መላመድ

የተለዋዋጭነት ደረጃዎች ለተለዋዋጭ ማቆሚያው በጣም ጥሩውን መቼት ያመለክታሉ። ከፍተኛ ተለዋዋጭነት ከገቢያ ጫጫታ መውጣትን ለማስቀረት የATR ጊዜያትን እና ማባዣዎችን በመጨመር የበለጠ ጨዋ አቀራረብን ያረጋግጣል። ተለዋዋጭነት በሚሆንበት ጊዜ ዝቅተኛ, ጥብቅ ቅንጅቶች ትርፍን ሊከላከሉ እና ለድንገተኛ እንቅስቃሴዎች መጋለጥን ሊቀንስ ይችላል.

ለገቢያ ዜናዎች እና ክስተቶች ምላሽ መስጠት

ኢኮኖሚያዊ ማስታወቂያዎች እና ጂኦፖለቲካዊ ክስተቶች ድንገተኛ የገበያ ለውጦችን ሊያስከትሉ ይችላሉ። ከእነዚህ ክስተቶች በፊት እ.ኤ.አ. traders የበለጠ ወግ አጥባቂ ቅንብሮችን መምረጥ ወይም አዲስ ቦታዎችን ከመፍጠር ሊታቀብ ይችላል። ከክስተት በኋላ፣ አዲሱን የገበያ ገጽታ መተንተን የቮልቲሊቲ ማቆሚያ መቼቶችን በትክክል ለማስተካከል ወሳኝ ነው።

ወቅታዊነት እና በጊዜ ላይ የተመሰረቱ ማስተካከያዎች

በዓመቱ ውስጥ የተወሰኑ ጊዜያት, ልክ እንደ የዓመቱ መጨረሻ የበዓል ወቅት, ብዙውን ጊዜ የተለዩ የንግድ ባህሪያትን ያሳያሉ. እነዚህን ንድፎች ማወቅ ከታሪካዊ ዝንባሌዎች ጋር ለማጣጣም የቮልቲሊቲ ስቶፕ መለኪያዎች ላይ ቅድመ ማስተካከያዎችን ለማድረግ ያስችላል።

በገበያ ሁኔታዎች ላይ ተመስርተው እነዚህን ማስተካከያዎች ማካተት ቀጣይ ትኩረት እና ተለዋዋጭነትን የሚጠይቅ ተለዋዋጭ ሂደት ነው። የቮልቲሊቲ ማቆሚያ መቼቶችን በፍጥነት የማላመድ ችሎታ በካፒታል ጥበቃ እና አላስፈላጊ ኪሳራ መካከል ያለው ልዩነት ሊሆን ይችላል.

3.3. በተለዋዋጭነት ማቆሚያ አደጋን መቆጣጠር

ለተመቻቸ ስጋት ቁጥጥር የቮልቲሊቲ ማቆሚያውን ማስተካከል

የቮልቲሊቲ ስቶፕ አመልካች እንደ ስልታዊ የመከላከያ ዘዴ ሆኖ ያገለግላል፣ ልኬቱ በቀጥታ በአደጋ ተጋላጭነት ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል። ን በማበጀት የኤቲአር ጊዜ ና ATR ማባዣ, traders በአንድ ሰው ላይ ተቀባይነት ላለው አደጋ ገደብ መወሰን ይችላል-trade መሠረት. ይህ ማበጀት ይፈቅዳል tradeየየራሳቸውን ስጋት የምግብ ፍላጎት እና የአሁኑን የገበያ ጊዜ የሚያንፀባርቁ ማቆሚያዎችን ማዘጋጀት።

ንቁ የአደጋ አስተዳደር:

• ንቁ ማስተካከያየገበያ ሁኔታዎች እየተሻሻሉ ሲሄዱ፣ የቮልቲሊቲ ስቶፕ ተገቢውን የአደጋ ደረጃ ለመጠበቅ እንደገና መስተካከል አለበት።
• የንብረት ልዩነትበተፈጥሯቸው በተለዋዋጭ ልዩነቶች ምክንያት የተለያዩ ንብረቶች ልዩ የቮልቲሊቲ ማቆሚያ ቅንብሮችን ሊፈልጉ ይችላሉ።
• የሥራ መደቡ መጠሪያየቮልቲሊቲ ስቶፕን ከአቀማመጥ መጠን ስልቶች ጋር ማቀናጀት በእያንዳንዱ ላይ ያለውን አደጋ ያረጋግጣል trade አስቀድሞ በተወሰነው ገደብ ውስጥ ይጠበቃል.

ለአደጋ መከላከል የቮልቲሊቲ ማቆሚያ መጠቀም

የ ተለዋዋጭ ተፈጥሮ የ Volatility Stop ለአደጋ አያያዝ ተለዋዋጭ አቀራረብን ይፈቅዳል። Traders ከገበያው ተለዋዋጭነት ጋር የሚስተካከሉ መሄጃ ማቆሚያዎችን ለማዘጋጀት ይህንን መሳሪያ መጠቀም ይችላሉ፣ ትርፎችን በመቆለፍ በተመሳሳይ ጊዜ ከተገላቢጦሽ ይከላከላሉ። ይህ አካሄድ በተለይ በተራዘመ የዋጋ ሩጫ ወቅት ትርፍን ለማግኘት ወይም ድንገተኛ ውድቀትን ለመከላከል ውጤታማ ሊሆን ይችላል።

የመከታተያ ማቆሚያ ቴክኒክ:

• የትርፍ ጥበቃ: ማቆሚያዎችን አንቀሳቅስ ምቹ የዋጋ እርምጃ ጋር መስመር, ያልተገኙ ትርፍ በማስቀመጥ.
• የመጥፋት ገደብገበያው ከቦታው በተቃራኒ የሚንቀሳቀስ ከሆነ ሊደርስ የሚችለውን ኪሳራ ለመቀነስ ማቆሚያዎችን ያስተካክሉ።

በተለያዩ የገበያ ሁኔታዎች ውስጥ ስልታዊ ማሰማራት

Traders አደጋን በብቃት ለመቆጣጠር የቮልቲሊቲ ስቶፕን በተለያዩ የገበያ ሁኔታዎች ማሰማራት ይችላል። ወደ ሀ ጉልበተኛ አዝማሚያአንድ ድብ ማሽቆልቆል, ወይም a ወደ ጎን ገበያ, የቮልቲሊቲ ስቶፕ ንብረቱ በተለመደው ክልል ውስጥ እንዲለዋወጥ በቂ ቦታ ሲፈቅድ ካፒታልን ለመጠበቅ በጥሩ ሁኔታ ማስተካከል ይቻላል.

ስሜታዊ ውሳኔን መቀነስ

የቮልቲሊቲ ማቆሚያ እንዲሁ ይረዳል ስሜትን ማስወገድ ከንግድ ውሳኔዎች. ለመውጣት መቼ ግልጽ መለኪያዎችን በማዘጋጀት trade, በተጨባጭ ፍርድ ላይ መተማመን ይቀንሳል. ይህ ተጨባጭነት የተለመዱትን የፍርሃት ወይም የስግብግብነት ወጥመዶች ለመከላከል ይረዳል trade መውጣት, ለሥነ-ሥርዓት የግብይት አቀራረብ አስተዋፅኦ ማድረግ.

ስሜታዊ ቁጥጥር ስልቶች:

• ራስ-ሰር ማቆሚያዎችበቮልቲሊቲ ማቆሚያ ደረጃዎች ላይ ተመስርተው በራስ-ሰር የማቆሚያ-ኪሳራ ትዕዛዞችን ይተግብሩ።
• አስቀድሞ የተገለጹ ህጎችያለ ስሜታዊ አድልዎ የሚፈጸሙ ማቆሚያዎችን ለማስተካከል ደንቦችን ያዘጋጁ።

አጠቃላይ የአደጋ አስተዳደር

የቮልቲሊቲ ስቶፕን ወደ ሰፊ የአደጋ አስተዳደር ማዕቀፍ ማካተት ውጤታማነቱን ያሳድጋል። ይህ አጠቃላይ የፖርትፎሊዮ ስጋትን መገምገም፣ በተለያዩ የንብረት ክፍሎች ማባዛት እና ተገቢውን የጥቅማጥቅም አስተዳደር መቅጠርን ያካትታል። የቮልቲሊቲ ማቆሚያ የግብይት ስጋቶችን በዘዴ ለመቆጣጠር እና ለማቃለል የተቀናጀ ስርዓት አንድ አካል ይሆናል።

የአደጋ አስተዳደር መዋቅር:

• የፖርትፎሊዮ ግምገማየቮልቲሊቲ ማቆሚያ ለጠቅላላ ፖርትፎሊዮ ስጋት እንዴት እንደሚያበረክት ይገምግሙ።
• ዳይቨርስፍኬሽንናበተለያዩ የቮልቲሊቲ ማቆሚያ ውቅሮች ላይ ስጋትን በንብረቶች ላይ ያሰራጩ።
• የመቆጣጠር ችሎታየፍጆታ ደረጃዎችን በቮልቲሊቲ ማቆሚያ ከተቀመጡት የአደጋ መመዘኛዎች ጋር አሰልፍ።

4. በተለዋዋጭነት ማቆሚያ ግብይትን የሚያሻሽሉ ስልቶች የትኞቹ ናቸው?

ከአዝማሚያ ትንተና መሳሪያዎች ጋር ማጣመር

እንደ የአዝማሚያ ትንተና መሳሪያዎችን ማቀናጀት በመጠምዘዣ አማካይ (MAs) ከቮልቲሊቲ ማቆሚያ ጋር ያለውን የገበያ አቅጣጫ ሊወስኑ ይችላሉ። መቅጠር ሀ የረጅም ጊዜ ተንቀሳቃሽ አማካይእንደ 200-ቀን MA፣ ከቮልቲሊቲ ማቆሚያ ጋር በመተባበር ያንን ለማረጋገጥ ይረዳል trades ከሰፋፊው አዝማሚያ ጋር የተጣጣሙ ናቸው. ይህ ማጣመር የቮልቲሊቲ ስቶፕ ማስተካከያዎች ከዋና የገበያ አቅጣጫ ጋር የሚቃረኑ እንዳልሆኑ ያረጋግጣል።

የአዝማሚያ ማረጋገጫ አሰላለፍ

የዋጋ እርምጃ ቴክኒኮችን ማካተት

የዋጋ እርምጃ ቴክኒኮች ለገበያ ስሜት መነፅር ይሰጣሉ እና የቮልቲሊቲ ማቆሚያ ምደባዎችን ለማጣራት ሊያገለግሉ ይችላሉ። ለምሳሌ ፣ መለየት ድጋፍ እና መከላከያ ደረጃዎች የበለጠ የተዛባ የቮልቲሊቲ ማቆሚያዎች የት እንደሚዘጋጅ ማዕቀፍ ያቀርባል። የቁልፍ ድጋፍ ወይም የመቋቋም ደረጃ መጣስ ከቮልቲሊቲ ስቶፕ ሲግናል ጋር በማያያዝ ከፍተኛ እድልን ሊያመለክት ይችላል trade አዘገጃጀት.

የልዩነት ስልቶችን መጠቀም

እንደ የዋጋ እና የፍጥነት አመልካቾች መካከል ያለው ልዩነት አንጻራዊ ጥንካሬ ማውጫ (RSI) ወይም MACD፣ ሊሆኑ የሚችሉ ለውጦችን ሊያመለክት ይችላል። ልዩነት በሚታይበት ጊዜ ከፍ ያለ የአዝማሚያ ለውጥ ስጋትን ለማንፀባረቅ የቮልቲሊቲ ማቆሚያውን ማስተካከል አደጋን አስቀድሞ መቆጣጠር ይችላል። ይህ ስልት በተለይ ዋጋው አዲስ ከፍተኛ ወይም ዝቅተኛ በሆነበት ሁኔታ ላይ ውጤታማ ሊሆን ይችላል፣ ነገር ግን ጠቋሚው አላደረገም፣ ይህም የመዳከም ፍጥነትን ይጠቁማል።

ልዩነት ማወቂያ

በተለዋዋጭነት ላይ የተመሰረተ የአቀማመጥ መጠንን መተግበር

በተለዋዋጭነት ላይ የተመሰረተ የአቀማመጥ መጠን የ ሀ trade አሁን ካለው የገበያ ሁኔታ ጋር. በመግቢያ ዋጋ እና በቮልቲሊቲ ማቆሚያ ደረጃ መካከል ያለውን ርቀት በማስላት፣ traders ቋሚ ስጋትን ለመጠበቅ የቦታ መጠናቸውን ማስተካከል ይችላሉ። trade. ይህ ስልት ያስማማል የአደጋ-ሽልማት ጥምርታ ከገበያው ተለዋዋጭነት ጋር, የመቀነስ እድሉ ከኢንቨስትመንት መጠን ጋር ተመጣጣኝ መሆኑን ማረጋገጥ.

አማካኝ የተገላቢጦሽ ቅንብሮችን መበዝበዝ

በሚያሳዩ ገበያዎች ውስጥ አማካኝ መመለስ ዝንባሌዎች፣ የቮልቲሊቲ ስቶፕ ይህንን ባህሪ ለመጠቀም ሊስተካከል ይችላል። ዋጋዎች ከተንቀሳቃሽ አማካኝ ወይም ከሌላ አማካኝ መለኪያ በከፍተኛ ሁኔታ ሲያፈነግጡ፣ ከጽንፍ በላይ የቮልቲሊቲ ማቆሚያ ማዘጋጀት ሊዘጋጅ ይችላል። tradeወደ አማካኝ ሊለወጥ የሚችል rs. ይህ ስልት በተለይ ባነሰ አቅጣጫ፣ ብዙ ክልል-ተኮር ገበያዎች ላይ ውጤታማ ሊሆን ይችላል።

አማካኝ የተገላቢጦሽ መለኪያዎች

እነዚህን ስልቶች በማካተት፣ traders የቮልቲሊቲ ስቶፕ አገልግሎትን ሊያሻሽል ይችላል, ይህም አጠቃላይ የግብይት ስርዓት የበለጠ ጠንካራ አካል ያደርገዋል. የቮልቴሽን ማቆሚያውን ከተጨማሪ መሳሪያዎች እና ቴክኒኮች ጋር ማጣመር እንደ ገለልተኛ አመልካች ብቻ ሳይሆን እንደ ዋና አካል ሆኖ እንደሚሰራ ያረጋግጣል. tradeአር አርሰናል ።

4.1. አዝማሚያ የሚከተሉት ቴክኒኮች

የሚንቀሳቀሱ አማካኝ ተሻጋሪዎችን መጠቀም

አማካይ መሻገሪያዎችን ማንቀሳቀስ ለመግቢያ እና መውጫ ነጥቦች ግልጽ የሆኑ ምልክቶችን በማቅረብ የሚከተለው አዝማሚያ የማዕዘን ድንጋይ ሆኖ ያገለግላል። የ ወርቃማ መስቀል ና ሞት መስቀል, የአጭር ጊዜ ተንቀሳቃሽ አማካኝ ከረጅም ጊዜ ተንቀሳቃሽ አማካኝ በላይ ወይም በታች የሚሻገርበት, በተለይም ታዋቂዎች ናቸው. Traders ጠንካራ አዝማሚያዎችን ለማረጋገጥ እና የውሸት ምልክቶችን ለማጣራት እነዚህን የመሻገሪያ ክስተቶች ከቮልቲቲቲ ስቶፕ ጋር ሊያስተካክል ይችላል።

Breakout ስልቶችን መተግበር

ብስክሌቶች ከተመሰረቱ ክልሎች ወይም ቅጦች ብዙውን ጊዜ ጉልህ ከሆኑ አዝማሚያዎች ይቀድማሉ። ከድምጽ መጨመር እና ከቮልቲሊቲ ማቆሚያ ጋር ተያይዞ የሚመጣ ብልሽት ወደ መቆራረጡ አቅጣጫ መሄዱ አዲስ አዝማሚያ መጀመሩን ሊያመለክት ይችላል። Traders ዋጋው ወሳኝ ደረጃን በሚያጸዳበት ጊዜ፣ የቮልቲሊቲ ስቶፕን በመጠቀም አደጋው እየዳበረ እያለ አደጋን ለመቆጣጠር ይችላል።

የሰርጥ እና የኤንቬሎፕ ሞዴሎች

የመገበያያ ቻናሎች፣ እንደ የዶንቺያን ቻናሎች, እና እንደ ፖስታዎች Bollinger ባንዶች፣ የዋጋ እርምጃን በመቅረጽ የሚከተለውን አዝማሚያ ማሟያ። ዋጋዎች የላይ እና የታችኛውን ባንዶች ሲመቱ ወይም ሲጣሱ፣ የቮልቲሊቲ ማቆሚያው እየመጣ ያለውን አዝማሚያ ለመደገፍ ማስተካከል ይቻላል፣ ይህም ያስችላል። tradeየሴፍቲኔት መረብ ሲኖር ፍጥነቱን ለመንዳት ነው።

የሞመንተም አመላካቾች ውህደት

እንደ የፍጥነት አመልካቾችን በማካተት ላይ Stochastic Oscillator or አማካይ አቅጣጫ ማውጫ (ADX) የአንድን አዝማሚያ ጥንካሬ ማረጋገጥ ይችላል። ከፍተኛ የኤ.ዲ.ኤክስ እሴት፣ ለምሳሌ ጠንካራ አዝማሚያን ይጠቁማል፣ ይህም የአዝማሚያውን አቅጣጫ ለመከተል አመቺ ጊዜ ሊሆን ይችላል፣ ያልተጠበቁ ለውጦችን ለመከላከል Volatility Stopን በመጠቀም።

አስማሚ ስርዓቶች

ተስማሚ የግብይት ስርዓቶችከገቢያ ሁኔታዎች ጋር የሚጣጣም ፣ ተለዋዋጭ የአመልካች ስሜትን በመቀየር የሚከተለውን አዝማሚያ ሊያሻሽል ይችላል። የሚለምደዉ የቮልቲሊቲ ስቶፕ፣ ለምሳሌ በዝቅተኛ ተለዋዋጭነት አዝማሚያዎች ወቅት ማጠንከር እና በከፍተኛ-ተለዋዋጭ ፍንዳታ ጊዜ ሊሰፋ ይችላል፣ ይህም አዝማሚያዎችን በካፒታል መጠቀም እና ስጋትን በመቀነስ መካከል ሚዛን ይሰጣል።

እነዚህን ቴክኒኮች ከቮልቲሊቲ ማቆሚያ ጋር በማዋሃድ፣ traders የአደጋ መገለጫቸውን በብቃት እየተቆጣጠሩ የገበያ አዝማሚያዎችን ለመያዝ እና ለመንዳት ስነስርዓት ያለው እና ምላሽ ሰጪ አቀራረብን መገንባት ይችላሉ።

4.2. ተቃራኒ-አዝማሚያ የግብይት አቀራረቦች

ተቃራኒ-አዝማሚያ የግብይት ስልቶች ሊከሰቱ የሚችሉትን ተገላቢጦሽ ወይም የዋጋ እርማቶችን በካፒታል በመያዝ ከተከተለው አዝማሚያ ጋር ተቃራኒ ዘይቤን ይሰጣሉ። እነዚህ አካሄዶች በተለምዶ ከመጠን በላይ የተራዘሙ የገበያ እንቅስቃሴዎችን መለየት እና ወደ ቀድሞው የዋጋ ደረጃ መመለሻን ወይም አማካይ መንቀሳቀስን መጠበቅን ያካትታሉ።

የ Oscillator አጠቃቀም በፀረ-አዝማሚያ ትሬዲንግ

Oscillators እንደ የ Relative Strength Index (RSI) or Stochastic ከመጠን በላይ የተገዙ ወይም የተሸጡ ሁኔታዎችን ለመለየት ስለሚረዱ በተቃራኒ-አዝማሚያ ንግድ ውስጥ ወሳኝ ናቸው። እነዚህ ጠቋሚዎች ጽንፍ ሲያሳዩ የቮልቲሊቲ ማቆሚያውን አሁን ካለው አዝማሚያ በተቃራኒ በማስተካከል፣ tradeዋጋዎች ሲመለሱ rs snapback ለመያዝ ማዘጋጀት ይችላሉ።

Fibonacci Retracements እና Counter-Trend Setus

Fibonacci የመልሶ ማቋቋም ደረጃዎች በመልሶ ማቋረጦች ወቅት የመቀየሪያ ነጥቦችን በማቅረብ ለፀረ-አዝማሚያ ስልቶች አጋዥ ናቸው። Traders የቮልቲሊቲ ማቆሚያውን ከቁልፍ ፊቦናቺ ደረጃዎች ለምሳሌ 38.2%፣ 50%፣ ወይም 61.8%፣ የሚጠበቀው ተገላቢጦሽ እውን መሆን ካልቻለ ግልጽ የመውጫ ነጥቦችን ለመወሰን ይችላል።

ሃርሞኒክ ቅጦች እና ተለዋዋጭነት ማቆሚያዎች

ሊሆኑ የሚችሉ ለውጦችን ለመተንበይ Fibonacci ቁጥሮችን የሚጠቀሙ ሃርሞኒክ ቅጦች ለተጣሩ የጸረ-አዝማሚያ ቦታዎች ከቮልቲሊቲ ማቆሚያ ጋር ሊጣመሩ ይችላሉ። ስርዓተ-ጥለት ሲጠናቀቅ፣ ለምሳሌ ሀ ጋርትሌይ or የሌሊት ወፍ፣ የቮልቲሊቲ ማቆሚያ ከውስጥ ለመውጣት በስልት ሊቀመጥ ይችላል። trade የሚጠበቀው ተገላቢጦሽ ካልተከተለ.

የምሰሶ ነጥቦች እንደ ተገላቢጦሽ አመልካቾች

የምሰሶ ነጥቦች ለፀረ-አዝማሚያ ሌላ መሳሪያ ሆኖ ያገለግላል traders, እምቅ ድጋፍ እና የመቋቋም ደረጃዎችን ምልክት ማድረግ. የቮልቲሊቲ ማቆሚያ ከእነዚህ ደረጃዎች ጋር ሊስተካከል ይችላል, በመፍቀድ traders ወደ ተቃራኒ-አዝማሚያ ቦታዎች አስቀድሞ ከተገለጸ የአደጋ ገደብ ጋር ለመግባት።

የተገላቢጦሽ ሁኔታዎችን በትክክል የመተንበይ ፈታኝ ሁኔታ በመኖሩ በተቃራኒ-አዝማሚያ ግብይት በባህሪው አደገኛ ነው። ስለዚህ፣ አደጋን ለመቆጣጠር እና ለመውጣት ስልታዊ ዘዴ ስለሚሰጥ በእነዚህ ሁኔታዎች ውስጥ የቮልቲሊቲ ማቆሚያን መጠቀም በጣም አስፈላጊ ነው። tradeእንደተጠበቀው የማይንቀሳቀሱ።

4.3. ከቦታ አቀማመጥ ስልቶች ጋር በማጣመር

የአቀማመጥ መጠንን ወደ ተለዋዋጭነት ማስተካከል

በተለዋዋጭነት ላይ የተመሰረቱ የአቀማመጥ መጠን ስልቶች በመግቢያ ዋጋው እና በቮልቲሊቲ ማቆሚያ ደረጃ መካከል ያለውን ርቀት በማስላት ተገቢውን ለመወሰን ያካትታል. trade መጠን. ይህ ዘዴ የ ዶላር አደጋ በአንድ trade የንብረቱ ተለዋዋጭነት ምንም ይሁን ምን ወጥነት ያለው ሆኖ ይቆያል። ወደ ቮልቲሊቲ ማቆሚያ ያለው ትልቅ ርቀት የአደጋ ግቤቶችን ለመጠበቅ አነስተኛ የቦታ መጠን ያስፈልገዋል, አጭር ርቀት ደግሞ ትልቅ ቦታ እንዲኖር ያስችላል.

ኬሊ መስፈርት ውህደት

የ ኬሊ መስፈርት ለሀ ለመመደብ ጥሩውን የካፒታል ክፍል በመለካት በቦታ መጠን ላይ ሊተገበር ይችላል። trade በታሪካዊ አፈፃፀም ላይ የተመሠረተ። የቮልቲሊቲ ስቶፕን ወደዚህ ፎርሙላ ማካተት የአደጋ ቁጥጥር ሽፋንን ይጨምራል፣የቦታውን መጠን ለአሸናፊው ዕድል እና ለሽልማት-ለአደጋ ጥምርታ ብቻ ሳይሆን አሁን ካለው የገበያ ተለዋዋጭነት ጋር በማስማማት ነው።

የአደጋ-ወደ-ሽልማት ሬሾ ግምት

የአቀማመጥ መጠን እንዲሁ ለ የአደጋ-ወደ-ሽልማት ጥምርታ. እንደ 1፡2 ወይም ከዚያ በላይ ያለው ምቹ የአደጋ-ከሽልማት ጥምርታ ከአጠቃላይ የአደጋ መቻቻል ወሰን ውስጥ የበለጠ ጉልህ የሆነ የቦታ መጠንን ያረጋግጣል። የቮልቲሊቲ ማቆሚያ አቀማመጥ ከተጠበቀው ሽቅብ (ሽልማት) አንጻር ያለውን ዝቅተኛ ጎን (አደጋ) በመግለጽ በዚህ ሬሾ ላይ በቀጥታ ይነካል.

የቋሚ ክፍልፋይ አቀማመጥ መጠን

የቋሚ ክፍልፋይ አቀማመጥ መጠን በእያንዳንዱ ላይ ያለውን የንግድ መለያ ቋሚ መቶኛ አደጋ ላይ መጣልን ያካትታል trade. ወደ Volatility Stop ያለው ርቀት, በዚህ ሁኔታ, የዶላር ስጋትን ይወስናል, ከዚያም የቦታውን መጠን ለመወሰን ወደ ሂሳብ ቀሪ ሒሳብ መቶኛ ይቀየራል. ይህ አካሄድ በባህሪው ያስተካክላል tradeበሂሳቡ እያደገ ወይም እየጠበበ ያለው ስኬት።

እነዚህን የአቀማመጥ መጠን ስልቶችን ከቮልቲሊቲ ማቆሚያ ጋር በማዋሃድ፣ traders የአደጋ ተጋላጭነታቸውን በ ላይ ያላቸውን እምነት ማዛመድ ይችላሉ። trade እና አሁን ያለው የገበያ ሁኔታ. ይህ አሰላለፍ የረጅም ጊዜ ካፒታልን ለመጠበቅ እና ወጥ የሆነ የግብይት አፈፃፀምን ለማሳካት አስፈላጊ ነው።

5. በእርስዎ ውስጥ የቮልቲሊቲ ማቆሚያ ሲጠቀሙ ምን ግምት ውስጥ ማስገባት አለብዎት Trades?

የቮልቲሊቲ ማቆሚያን ወደ የንግድ ትጥቅዎ ሲያዋህዱ፣ የንብረቱን ባህሪያት ግንዛቤ ዋናው ነው። ንብረቶች ጋር ከፍተኛ የመለዋወጥ ችሎታ ትላልቅ የዋጋ ለውጦችን ለማስተናገድ ሰፋ ያለ ማቆሚያ ሊያስፈልግ ይችላል፣ ነገር ግን ንብረቶች ያሉት ዝቅተኛ ተለዋዋጭነት በጠባብ ማቆሚያዎች ማስተዳደር ይቻላል, ይህም የገበያውን 'ጫጫታ' ተፅእኖ ይቀንሳል trade ይወጣል።

የገበያ አውድ ትብነት በተጨማሪም ወሳኝ ነው; ወቅት ከፍተኛ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ዜናዎች, ተለዋዋጭነት ሊጨምር ይችላል, ለጊዜው የተለመደውን የዋጋ ባህሪ ያዛባል. ባልተለመደ ተለዋዋጭነት እንዳይቆም ወይም በተቃራኒው፣ ባልተጠበቁ እንቅስቃሴዎች ትርፍን ለመቆለፍ የቮልቲሊቲ ማቆሚያ መቼቶችን ማስተካከል አስፈላጊ ነው።

የገበያ ደረጃ ግምት

ለማቻቻል በ Volatility Stop ውጤታማነት ውስጥ ሚና ይጫወታል። ባነሰ ፈሳሽ ገበያዎች ወይም ከከፍተኛው የንግድ ሰዓት ውጪ፣ መቆሚያው በሰፊው መስፋፋት ወይም መንሸራተት ምክንያት በተደጋጋሚ ሊመታ ይችላል። ይህ በጣም ጥብቅ፣ የውሸት መውጫዎችን በማነሳሳት እና በጣም ሰፊ፣ የአደጋ ተጋላጭነትን በመጨመር መካከል ጥንቃቄ የተሞላበት ሚዛን ያስፈልገዋል።

የግብይት ዘይቤ አሰላለፍ ሌላው ምክንያት ነው። ስዊንግ traders ከቀን ጋር ሲነጻጸር ሰፊ ማቆሚያዎችን ሊያዘጋጅ ይችላል። tradeየአጭር ጊዜ እንቅስቃሴዎችን ለመጠቀም የሚፈልጉ። ማቆሚያው የገበያ ሁኔታዎችን ብቻ ሳይሆን የ trader ጊዜ አድማስ እና አደጋ መቻቻል.

በመጨረሻም, የግብረመልስ ምልልስ ካለፈው trades በዋጋ ሊተመን የማይችል ነው። በእርስዎ ውስጥ ያለውን የValatility Stop ቅንብሮችን አፈጻጸም በመደበኛነት መገምገም trades አስፈላጊ ማስተካከያዎችን በተመለከተ ግንዛቤዎችን መስጠት ይችላል። ይህ የኋልዮሽ ትንተና ቀጣይነት ያለው የማሻሻያ ሂደትን ያበረታታል፣ ይህም የቮልቲሊቲ ማቆምን በጊዜ ሂደት ያሳድጋል።

5.1. ተለዋዋጭነት የሚያስከትለውን ውጤት መረዳት

ተለዋዋጭነት፣ ለተወሰነ የደህንነት ወይም የገበያ ኢንዴክስ ተመላሽ መበተንን የሚያሳይ ስታቲስቲካዊ መለኪያ፣ በመሠረቱ የቮልቲሊቲ ማቆሚያ ቦታ ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል። ከፍተኛ ተለዋዋጭነት ትልቅ የዋጋ መለዋወጥን ይጠቁማል፣ ይህም ወደ ሀ የማቆሚያ እንቅስቃሴዎች የበለጠ ድግግሞሽ በትክክል ካልተስተካከለ. በተቃራኒው ዝቅተኛ ተለዋዋጭነት አነስተኛ የዋጋ እንቅስቃሴዎችን ያሳያል, ይህም ያለጊዜው ከቦታው ሳይወጡ ጥቃቅን ለውጦችን የሚከላከሉ ጥብቅ ማቆሚያዎችን ይፈቅዳል.

የ አማካይ እውነተኛ ክልል (ኤቲአር), የተለመደ ተለዋዋጭ አመልካች, የዋጋ እንቅስቃሴን መጠን በመለካት የገበያ ተለዋዋጭነትን ይለካዋል. Traders ብዙውን ጊዜ የቮልቲሊቲ ማቆሚያ ደረጃቸውን ለማዘጋጀት የATR ብዜት ይጠቀማሉ። ለምሳሌ ሀ tradeለተለዋዋጭ ገበያ ለረጅም ጊዜ ከአሁኑ ዋጋ በታች ሁለት ጊዜ ATR ሊጠቀም ይችላል።

በATR ላይ የተመሰረተ የቮልቲሊቲ ማቆሚያ አቀማመጥ

የተዘዋዋሪ ተለዋዋጭነት (IV)ከአማራጮች ዋጋ የተገኘ፣ በደህንነት ዋጋ ውስጥ ሊኖር ስለሚችለው እንቅስቃሴ የገበያውን ትንበያ የሚያንፀባርቅ እና ወደፊት የመመልከት ተለዋዋጭነት ጠቋሚ ሊሆን ይችላል። Traders IV ከፍ ባለበት ጊዜ ሰፋ ያለ ማቆሚያዎችን በማዘጋጀት IVን ወደ የቮልቲሊቲ ማቆም ስትራቴጂ ውስጥ ሊያካትት ይችላል, ይህም ትልቅ የዋጋ መለዋወጥ እንደሚጠበቅ ያሳያል.

ለተለዋዋጭ ለውጦች ምላሽ የቮልቲሊቲ ማቆሚያውን ማስተካከል ያስችላል traders ለ ውስጥ መቆየት tradeረጅም ነው በተረጋጋ ጊዜ ትርፍን በሚከላከልበት ጊዜ በችግር ጊዜ። ይህ ተለዋዋጭ አቀራረብ ለ trade በመካከላቸው ያለውን ሚዛን ለማመቻቸት በመፈለግ የንብረቱን ወቅታዊ ባህሪ ማስተዳደር አደጋ እና ሽልማት.

Traders በተጨማሪም ተለዋዋጭነት የማይለዋወጥ እና በፍጥነት ሊለወጥ የሚችል መሆኑን ማወቅ አለባቸው የማያቋርጥ ንቃት እና ተለዋዋጭነት በአቀራረባቸው. የገበያ ሁኔታዎችን መከታተል እና የቮልቲቲቲ ማቆሚያ ደረጃዎችን በፍጥነት ለማስተካከል መዘጋጀት አላስፈላጊ ኪሳራዎችን ይከላከላል እና ጉልህ የገበያ እንቅስቃሴዎችን የመያዝ እድልን ይጨምራል።

5.2. የተለመዱ ወጥመዶችን ማስወገድ

በታሪካዊ ተለዋዋጭነት ላይ ከመጠን በላይ መታመን

Traders ብዙ ጊዜ በታሪካዊ ተለዋዋጭነት ደረጃዎች ላይ በመመስረት የቮልቲሊቲ ማቆሚያዎችን በማዘጋጀት ይሳሳታሉ, የአሁኑን ወይም የሚመጣውን የገበያ ሁኔታ ግምት ውስጥ አያስገቡም. ይህ ወደ ሊመራ ይችላል ተገቢ ያልሆኑ የማቆሚያ ቦታዎች በጣም ጥብቅ ወይም ከመጠን በላይ የላላ. የእውነተኛ ጊዜ ትንታኔን ማካተት እና በባለፈው መረጃ ላይ የማይታዩ ተለዋዋጭ ለውጦችን አስቀድሞ መገመት በጣም አስፈላጊ ነው።

ለገቢያ መዋቅር ማስተካከልን ችላ ማለት

ሌላው የተለመደ ወጥመድ እንደ ቁልፍ የገበያ መዋቅር አካላትን ችላ ማለት ነው። ድጋፍ እና መከላከያ ደረጃዎች. የዋጋው ከመመለሱ በፊት የሚከሰቱ ማቆሚያዎችን ለመከላከል እነዚህን ዞኖች በመረዳት የመለዋወጥ ማቆሚያዎች መቀመጥ አለባቸው። trader ሞገስ. ለእነዚህ ደረጃዎች በትክክል መቁጠር ማቆሚያውን ከተፈጥሯዊ የገበያ እንቅስቃሴዎች ጋር የሚያስተካክል ቋት መፍጠር ይችላል.

ማስተካከያ በማቆም ላይ አለመጣጣም

አቀማመጥን ለማቆም ጥብቅ አቀራረብ ወደ ዝቅተኛ ውጤቶች ሊመራ ይችላል. ገበያዎች ተለዋዋጭ ናቸው፣ እና ሀ ተለዋዋጭ የማስተካከያ ስልት ለ Volatility ማቆሚያዎች አስፈላጊ ነው. Traders ለተለዋዋጭ ተለዋዋጭነት፣ የዜና ክስተቶች ወይም ጠቋሚ ምልክቶች ምላሽ ለመስጠት ማቆሚያዎችን ለማጥበቅ ወይም ለማስፋት ዝግጁ መሆን አለበት፣ በዚህም ትርፍን ለመጠበቅ እና ኪሳራን ይቀንሳል።

የግብይት ዘይቤን እና ግቦችን ችላ ማለት

የተለዋዋጭነት ማቆሚያዎች ከግለሰብ የንግድ ዘይቤ እና ዓላማዎች ጋር መጣጣም አለባቸው። የራስ ቅሌተር፣ ለምሳሌ፣ ከቦታ አቀማመጥ በጣም የተለየ የማቆሚያ አቀማመጥ ስልት ይፈልጋል tradeአር. የቮልቲሊቲ ማቆሚያዎችን ወደ እ.ኤ.አ የጊዜ ገደብ እና የአደጋ መቻቻል የተወሰነ ለ trader አቀራረብ.

የግብረመልስን አስፈላጊነት ማቃለል

በመጨረሻም, traders አንዳንድ ጊዜ ካለፉት ህይወታቸው መማር ይሳናቸዋል። tradeኤስ. የቮልቲሊቲ ስቶፕ ምደባዎች ውጤታማነት ቀጣይነት ያለው ግምገማ በጥሩ ሁኔታ ማስተካከል እና ማሻሻል አስፈላጊ ነው. ያለፈውን በመተንተን trades, traders በማቆሚያ እንቅስቃሴዎች ላይ ያሉ ቅጦችን መለየት እና በስትራቴጂያቸው ላይ በመረጃ ላይ የተመሠረተ ማስተካከያ ማድረግ ይችላሉ።

ከእነዚህ ወጥመዶች በመራቅ፣ traders አደጋን ለመቆጣጠር እና በገበያዎች ውስጥ ትርፋማ እድሎችን ለመያዝ የቮልቲሊቲ ማቆሚያዎችን በተሻለ ሁኔታ መጠቀም ይችላል።

5.3. ቀጣይነት ያለው ትምህርት እና መላመድ

መላመድ እና መማር ለ ወሳኝ አካላት ናቸው። tradeየቮልቲሊቲ ስቶፕን እንደ የአደጋ አስተዳደር ስትራቴጂያቸው አካል አድርገው የሚቀጥሩ rs። ይህ ያስፈልገዋል ቀጣይነት ያለው ግምገማ የገበያ ሁኔታዎችን እና የቮልቲሊቲ ማቆሚያ መለኪያዎችን ማስተካከል አሁን ካለው የገበያ ሁኔታ ጋር. Traders አዲስ እውቀትን ለማግኘት እና ስልቶቻቸውን በማጥራት ረገድ ንቁ መሆን አለባቸው ወደኋላ መመለስ, በተመሳሳይ ሰዐት trade ትንታኔ, እና የገበያ ጥናት.

ለተሻሻለ የስትራቴጂ ልማት የኋላ ሙከራ

የኋላ ሙከራ በተለያዩ የገበያ ሁኔታዎች ውስጥ ያለውን ውጤታማነት ለመለካት የቮልቲሊቲ ማቆሚያን በታሪካዊ መረጃ ላይ መተግበርን ያካትታል። ይህ ተጨባጭ አቀራረብ የተለያዩ የተለዋዋጭነት ደረጃዎች በማቆሚያ አቀማመጥ ላይ ያለውን ተፅእኖ ሊገልጽ እና ለአሁኑ ግብይት መለኪያዎችን ለማመቻቸት ይረዳል።

ሪል-ታይም Trade ለተግባራዊ ግንዛቤዎች ትንተና

የእውነተኛ አለም አፕሊኬሽን የንድፈ ሃሳባዊ ትንተና የማያሳያቸው ግንዛቤዎችን ይሰጣል። ንቁ እና ያለፈውን በመደበኛነት መገምገም trades በ Volatility Stop ይፈቅዳል tradeበአፈፃፀማቸው ላይ አዝማሚያዎችን ለመለየት ፣ ተደጋጋሚ ጉዳዮችን ለመለየት እና አስፈላጊ ማስተካከያዎችን ለማድረግ ። የቮልቲሊቲ ስቶፕ አቀማመጦችን ተግባራዊ እንድምታ ለመረዳት ይህ በእጅ ላይ የሚደረግ ትንተና አስፈላጊ ነው።

ወደፊት ለሚታዩ ማስተካከያዎች የገበያ ጥናት

ስለ ማክሮ ኢኮኖሚያዊ አዝማሚያዎች፣ የጂኦፖለቲካዊ ክንውኖች እና የገበያ ስሜትን ማወቅ ተለዋዋጭ ለውጦችን ለመገመት ወሳኝ ነው። ይህ ጥናት ይረዳል traders የቮልቲሊቲ ስቶፕ ቅንጅቶቻቸውን በትኩረት ያስተካክላሉ፣ ይልቁንም ምላሽ በመስጠት፣ የበለጠ በራስ መተማመን ወደ ገበያዎች እንዲሄዱ ያስችላቸዋል።

ቀጣይ ትምህርት ጉልህ ሚናም ይጫወታል። ከንግድ ማህበረሰቦች ጋር መሳተፍ፣ ሴሚናሮች ላይ መገኘት እና ተዛማጅ ይዘቶችን መጠቀም ሊያስተዋውቅ ይችላል። tradeተለዋዋጭነትን ስለመቆጣጠር አዳዲስ ሀሳቦች እና አማራጭ አመለካከቶች። ይህ ቀጣይነት ያለው የመማር ሂደት ሊገለጽ ይችላል ያልተጠቀሙ እድሎች ና አዳዲስ የአደጋ አያያዝ ዘዴዎች.

በመሰረቱ፣ በቮልቲሊቲ ስቶፕ የስኬት ቁልፉ የተቀመጠው ቀመር ላይ የማይለዋወጥ መከተል ሳይሆን የመላመድ እና የመማር ልምምድ. ያለፈውን የትንታኔ ግምገማ በማጣመር tradeከአሁኑ የገበያ ጥናት እና ተከታታይ ትምህርት ጋር፣ traders የቮልቲሊቲ ስቶፕ አጠቃቀማቸውን በየጊዜው የሚለዋወጠውን የገበያ ገጽታን በተሻለ ሁኔታ እንዲስማማ ማድረግ ይችላሉ።

Volatility Stop = Price - (Multiplier × ATR)