ምርጥ የቅድሚያ ውድቅ መስመር ቅንብሮች እና ስትራቴጂ

1. የቅድሚያ ቅነሳ መስመር ምንድን ነው?

የ የቅድሚያ ውድቅ መስመር (ኤዲኤል) የገበያ ስፋትን ለማሳየት የሚያገለግል የቴክኒክ ትንተና መሳሪያ ነው። በአክሲዮን ልውውጥ ላይ እየገሰገሰ ባለው እና እያሽቆለቆለ ባለው ቁጥር መካከል ያለውን ልዩነት ድምርን ይወክላል። በማንኛውም ቀን፣ ኤ ዲ ኤል የሚቀነሰውን ቁጥር በመቀነስ ይሰላል አክሲዮኖች ከቅድመ አክሲዮኖች ብዛት እና ይህንን ውጤት ወደ ቀዳሚው ቀን የኤዲኤል እሴት ማከል።

አክሲዮኖችን ማራመድ ከቀዳሚው የመዝጊያ ዋጋ በላይ የሚዘጉ ሲሆኑ አክሲዮኖች እየቀነሱ ወደ ታች ቅርብ። ኤ ዲ ኤል ወደ ላይ የሚሄደው ግስጋሴዎች ከቁጥራቸው ሲቀንስ እና ይበልጥ እየቀነሱ በሚሄዱበት ጊዜ ወደ ታች ሲሄድ ነው። ይህ አመልካች ብዙውን ጊዜ የገበያውን አዝማሚያ ጥንካሬ ለማረጋገጥ ወይም ኤዲኤል ከገበያ መረጃ ጠቋሚ በሚለይበት ጊዜ ሊከሰቱ የሚችሉ ለውጦችን ለማመልከት ይጠቅማል።

Traders ለተለያዩ ልዩነቶች ኤዲኤልን ይከታተላል፣ ገበያው አዲስ ከፍተኛ ወይም ዝቅተኛ ደረጃ ላይ ሊደርስ ይችላል፣ ነገር ግን ADL ይህን መከተል አልቻለም። ልዩነት በመረጃ ጠቋሚ የዋጋ እንቅስቃሴዎች ውስጥ የማይንጸባረቅ በገበያ ውስጥ ያለውን ጥንካሬ ወይም ድክመት ሊያመለክት ይችላል። ለምሳሌ፣ ኢንዴክስ ወደ አዲስ ከፍታ መውጣቱን ከቀጠለ፣ ነገር ግን ኤ ዲ ኤል ጠፍጣፋ ወይም መውደቅ ከጀመረ፣ ጥቂት አክሲዮኖች በሰልፉ ላይ እንደሚሳተፉ ይጠቁማል፣ ይህም የገበያ ከፍተኛ የማስጠንቀቂያ ምልክት ሊሆን ይችላል።

ኤ ዲ ኤል የገበያ ስፋት ትንተና የማዕዘን ድንጋይ ነው፣ ይህም የገበያውን መሰረታዊ ተለዋዋጭነት ጠለቅ ያለ ግንዛቤ ይሰጣል። ለእይታ ንጽጽር ከመረጃ ጠቋሚ ጋር በገበታ ላይ ሊቀረጽ ይችላል፣ ያግዛል። tradeየገበያውን አጠቃላይ ጤና ለመለካት እና የበለጠ በመረጃ የተደገፈ የንግድ ውሳኔ ለማድረግ።

2. የቅድሚያ ቅነሳ መስመር እንዴት ይሰላል?

የ የቅድሚያ ውድቅ መስመር (ኤዲኤል) በመለየት ይጀምራል እድገቶች እና ውድቀቶች. በእያንዳንዱ የግብይት ቀን፣ ከቀደምት ቅርብነታቸው (እድገቶች) በላይ የሚያበቁት የአክሲዮኖች ብዛት እና የሚያልቁት (ከታች) ዝቅ ያሉ ናቸው። በእነዚህ ሁለት አሃዞች መካከል ያለው ልዩነት በመባል ይታወቃል ዕለታዊ የተጣራ እድገቶች.

ዕለታዊ የተጣራ እድገቶች = የቅድሚያ አክሲዮኖች ብዛት - የመቀነስ ብዛት

የ ድምር ድምር ለ ADL ከዚያም ዕለታዊ የተጣራ ግስጋሴዎችን ወደ ቀዳሚው ቀን የኤዲኤል እሴት በመጨመር ይመነጫል። ገበያው ከተዘጋ ወይም አዲስ መረጃ ከሌለ ኤዲኤል ከመጨረሻው የተሰላ እሴቱ ሳይለወጥ ይቆያል።

በሦስት የግብይት ቀናት ውስጥ ኤዲኤል እንዴት እንደሚሰላ ቀለል ያለ መግለጫ ይኸውና፡

በ 1 ኛ ቀን ኤ ዲ ኤል በዜሮ ይጀምራል እና 200 የ 500 ግስጋሴዎች ከ 300 ቅናሽ ሲቀነሱ ወደ 200 አዲስ ኤ ዲ ኤል ያመራል ። በቀን 2 ፣ ኤ ዲ ኤል በ 100 ይጨምራል ፣ ለዚያ ቀን የተጣራ ግስጋሴ ፣ ድምር ውጤት ያስከትላል ። የ 300 ኤ ዲ ኤል. በ 3 ኛ ቀን ምንም የተጣራ እድገቶች የሉም ምክንያቱም የሂደቱ እና የመቀነሱ አክሲዮኖች ቁጥር እኩል ነው, ስለዚህ ADL በ 300 ይቀራል.

የ ድምር ተፈጥሮ የኤ ዲ ኤል የረጅም ጊዜ አዝማሚያዎችን እና በገቢያ ስሜት ውስጥ ሊፈጠሩ የሚችሉ ለውጦችን ለመለየት ኃይለኛ መሳሪያ ያደርገዋል። የኤ ዲ ኤልን አስተማማኝነት ለማረጋገጥ ለእያንዳንዱ የንግድ ቀን ትክክለኛ እና ወጥነት ያለው መረጃን መጠበቅ አስፈላጊ ነው።

2.1. እድገቶችን እና ውድቀቶችን መለየት

እድገቶችን እና ውድቀቶችን የመለየት ሂደት በጥንቃቄ መዝገቡን እና ለዝርዝር ትኩረት መስጠትን ያካትታል። በማንኛውም የግብይት ቀን፣ እያንዳንዱ ልውውጥ ላይ የተዘረዘረው አክሲዮን እንደ ወይ መመደብ አለበት። እድገት ወይም ቀነሰ. ማስታወቂያዎች ካለፈው ቀን መዝጊያ በላይ በሆነ ዋጋ የተዘጉ አክሲዮኖች ሲሆኑ ቀነሰ ዝቅ ብለው የተዘጉ ናቸው።

እነዚህን እንቅስቃሴዎች ስልታዊ በሆነ መንገድ ለመከታተል፣ traders ብዙውን ጊዜ በአክሲዮን ልውውጦች ወይም በፋይናንሺያል መረጃ አገልግሎቶች በሚቀርበው የቀኑ መጨረሻ ውሂብ ላይ ይተማመናሉ። ይህ መረጃ የእያንዳንዱን አክሲዮን የመዝጊያ ዋጋ ያካትታል, ይህም የቀኑን እድገት እና ውድቀቶችን ለመወሰን ከቀድሞው የመዝጊያ ዋጋ ጋር ሲነጻጸር.

በእድገቶች እና ውድቀቶች መካከል ያለውን ልዩነት በግልፅ መረዳት በጣም አስፈላጊ ነው ፣ ምክንያቱም ይህ ለማስላት መሠረት ነው። ዕለታዊ የተጣራ እድገቶች. እድገቶች እና ውድቀቶች እንዴት ሊመዘገቡ እንደሚችሉ የሚያሳይ ምሳሌ እዚህ አለ፡-

በዚህ ምሳሌ፣ አክሲዮኖች A እና D እድገቶች ሲሆኑ፣ አክሲዮኖች B እና E ውድቅ ናቸው። አክሲዮን ሲ ሳይለወጥ ይቆያል እና በየቀኑ የተጣራ እድገቶች ላይ ተጽዕኖ አያሳድርም።

ትክክለኛ ክትትል የእነዚህ እንቅስቃሴዎች ለኤ ዲ ኤል ስሌት ብቻ ሳይሆን ለሌሎች የገበያ ስፋት አመልካቾች አስፈላጊ ናቸው traders የገበያ ስሜትን ለመገምገም ሊጠቀሙበት ይችላሉ። መረጃው ኤዲኤልን ከማዛባት እና ሊሳሳቱ የሚችሉ የኢንቨስትመንት ውሳኔዎችን ለማስወገድ ከስህተት የፀዳ መሆን አለበት።

2.2. ዕለታዊ የተጣራ እድገቶችን በማስላት ላይ

ዕለታዊ የተጣራ እድገቶች ለማስላት የማዕዘን ድንጋይ ናቸው የቅድሚያ ውድቅ መስመር (ኤዲኤል)በገበያው ውስጥ የግዢ እና ሽያጭን ሚዛን ግንዛቤን ይሰጣል። ይህ ልኬት የሚገኘው በአንድ የግብይት ቀን ውስጥ እየቀነሰ የመጣውን የአክሲዮን ቁጥር በመቀነስ ነው።

ዕለታዊ የተጣራ እድገቶችን ለማስላት ቀመር ቀጥተኛ ነው፡-

ዕለታዊ የተጣራ እድገቶች = የቅድሚያ አክሲዮኖች ብዛት - የመቀነስ አክሲዮኖች ብዛት

ቀመሩን በመከተል፣ ገበያው ከመቀነሱ የበለጠ የላቁ አክሲዮኖች ካጋጠመው፣ ዕለታዊ የተጣራ እድገቶች አወንታዊ ቁጥር ይሆናሉ፣ ይህም የብልግና ስሜትን ያሳያል። በተቃራኒው፣ የክምችቶች መቀነስ ዋና የበላይነት አሉታዊ ቁጥርን ያስከትላል ፣ ይህም የድብርት ስሜትን ያሳያል።

የዕለታዊ የተጣራ እድገቶች በኤዲኤል ላይ የሚያሳድሩት ተጽዕኖ ድምር ነው። እያንዳንዱ የግብይት ቀን የተጣራ እድገቶች ወደ ቀድሞው ቀን የኤዲኤል እሴት ተጨምረዋል፣ ይህ ማለት ትንሽ ዕለታዊ መለዋወጥ እንኳን በጊዜ ሂደት በኤዲኤል ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል።

በምሳሌያዊ ዓላማዎች በሶስት ቀናት ጊዜ ውስጥ የዕለታዊ የተጣራ እድገቶችን ስሌት የሚያሳይ የሚከተለውን ሰንጠረዥ አስቡበት፡

በቀን 1፣ ኤ ዲ ኤል ከዜሮ ይጀምራል እና 240 ነጥቦችን ያገኘው ከተቀነሰው በበለጠ እድገት ነው። በ 2 ኛ ቀን ኤ ዲ ኤል በ 60 ነጥብ ይጨምራል ፣ ይህም ድምር ኤ ዲ ኤል 300 ነው። በ 3 ኛ ቀን ፣ የኤ.ዲ.ኤል. በ 20 ነጥብ ይቀንሳል ምክንያቱም የአክሲዮኖች ቁጥር እየቀነሰ ከመጣው ይበልጣል ፣ ድምር ኤዲኤልን ወደ 280 በማስተካከል።

የተጣራ እድገቶች ዕለታዊ ስሌት ለገቢያ እንቅስቃሴ ስሜታዊ ነው እናም በስሜት ላይ ለውጦችን በፍጥነት ሊያንፀባርቅ ይችላል። ይህ ትብነት ኤዲኤልን ጠቃሚ መሳሪያ ያደርገዋል traders የአጭር ጊዜ የገበያ ግንዛቤዎችን ወይም የረጅም ጊዜ አዝማሚያዎችን ማረጋገጫ መፈለግ።

ወጥነት እና ትክክለኛነት እየጨመሩ ያሉ እና እየቀነሱ ያሉ አክሲዮኖች ቁጥርን በመከታተል የኤዲኤልን ታማኝነት ለመጠበቅ በጣም አስፈላጊ ናቸው። ይህ መረጃ፣ ብዙ ጊዜ በገበያ ቅርብ የተገኘ፣ የዕለት ተዕለት የተጣራ እድገቶችን እንደ የገበያ ስፋት መለኪያ አስተማማኝነት ለማረጋገጥ በጥንቃቄ መመዝገብ አለበት።

2.3. ለቅድመ ቅነሳ መስመር ድምር ድምር

የ ድምር ድምር ለ የቅድሚያ ውድቅ መስመር (ኤዲኤል) በአክሲዮኖች መሻሻል እና መቀነስ መካከል ያለውን ቀጣይ ሚዛን የሚያንፀባርቅ አጠቃላይ ሩጫ ሆኖ ያገለግላል። ይህ ድምር አኃዝ ምን ነው። tradeየአክሲዮን ገበያውን ጤና እና እምቅ አቅጣጫ ለማወቅ rs መተንተን። እየጨመረ ያለው ኤዲኤል የሚያሳየው ብዙ ቁጥር ያላቸው አክሲዮኖች በከፍተኛ ደረጃ ላይ እንደሚሳተፉ ይጠቁማል፣ ይህም የጠንካራ ገበያ ምልክት ሊሆን ይችላል። በአንጻሩ፣ የኤ ዲ ኤል መውደቅ በዝቅተኛ አዝማሚያ ላይ ሰፋ ያለ ተሳትፎን ያሳያል፣ ይህም ደካማ ገበያን ሊያመለክት ይችላል።

የድምሩ ድምር ስሌት አዲስ ተከታታይ ዳታ ካልተጀመረ በስተቀር ዳግም የማይጀምር ቀጣይ ሂደት ነው። የእያንዳንዱ የንግድ ቀን የተጣራ እድገቶች ካለፈው ቀን ድምር ድምር ጋር ተጨምረዋል፣ ይህም ኤዲኤል የረጅም ጊዜ የገበያ ስፋትን አዝማሚያ እንዲያንፀባርቅ ያስችለዋል።

የአሁኑ ኤዲኤል = ያለፈው ኤዲኤል + ዕለታዊ የተጣራ እድገቶች

ለምሳሌ፣ ያለፈው ኤዲኤል 5,000 ከሆነ እና የዛሬው የተጣራ ግስጋሴ 150 ከሆነ፣ አዲሱ ኤዲኤል የሚከተለው ይሆናል፡-

የአሁኑ ኤዲኤል = 5,000 + 150 = 5,150

ከተመሠረተበት ጊዜ ጀምሮ ባለው የገበያ ሁኔታ ላይ በመመስረት የኤዲኤል ዋጋ አወንታዊ ወይም አሉታዊ ሊሆን ይችላል። አወንታዊ ድምር ድምር እንደሚያመለክተው፣ ከጊዜ በኋላ፣ እየቀነሱ ካሉት ይልቅ እየገፉ ያሉ አክሲዮኖች አሉ። አሉታዊ ድምር ተቃራኒውን ያመለክታል.

ከላይ ባለው ሠንጠረዥ ውስጥ፣ ቀን 2 ከፍ ያለ አዝማሚያ ከተጨማሪ 200 የተጣራ እድገቶች ጋር፣ ኤዲኤልን ወደ 5,350 በመግፋት ይታያል። በቀን 3፣ ገበያው ከእድገቶች በ100 ተጨማሪ ቅናሽ ጋር ይቀየራል፣ ይህም ኤዲኤል ወደ 5,250 እንዲወርድ አድርጓል።

የ ድምር ድምር ወሳኝ ነው ምክንያቱም የገበያ መረጃ ጠቋሚ ወደ አንድ አቅጣጫ ሲሄድ ኤዲኤል ወደ ሌላ ሲንቀሳቀስ ልዩነቶችን መለየት ይችላል. እንደነዚህ ያሉት ልዩነቶች ከገበያ መቀልበስ በፊት ሊሆኑ ይችላሉ። Traders በገበያ ኢንዴክሶች የተመለከቱትን አዝማሚያዎች ጥንካሬ ለማረጋገጥ ወይም የአዝማሚያ ድክመት ሊሆኑ የሚችሉ ቅድመ ማስጠንቀቂያ ምልክቶችን ለመለየት ኤዲኤልን ይጠቀማሉ።

ለ አስፈላጊ ነው tradeየገበያ ሁኔታዎችን አጠቃላይ እይታ ለመፍጠር ከሌሎች አመልካቾች እና የገበያ መረጃዎች ጋር የኤዲኤልን መከታተል። ኤ ዲ ኤል፣ ከዋጋ እርምጃ እና የድምጽ መጠን አመልካቾች ጋር ሲጣመር፣ የገበያ ስሜትን እና የወደፊት እንቅስቃሴዎችን የበለጠ የተሟላ ምስል ማቅረብ ይችላል።

3. የቅድሚያ ቅነሳ መስመርን እንዴት መተርጎም ይቻላል?

በመተርጎም ላይ የቅድሚያ ውድቅ መስመር (ኤዲኤል) መፈለግን ያካትታል ልዩነቶች, መረዳት የአዝማሚያ ጥንካሬ, እና በመተንተን ከገበያ ኢንዴክሶች ጋር ያለው ግንኙነት. ልዩነት የሚፈጠረው ኤዲኤል ወደ ገበያ ኢንዴክስ በተቃራኒ አቅጣጫ ሲንቀሳቀስ ነው። የጉልበተኝነት ልዩነት የሚከሰተው ኤዲኤል ከፍ ማለት ሲጀምር ኢንዴክስ መውደቁን በሚቀጥልበት ጊዜ ሲሆን ይህም ወደላይ የመቀየር አዝማሚያን ያሳያል። በተቃራኒው፣ የድብ ልዩነት የሚከሰተው ኤዲኤል ሲወድቅ ኢንዴክስ እየጨመረ ቢሆንም፣ ወደ ታች ሊለወጥ እንደሚችል በማስጠንቀቅ ነው።

ቡሊሽ ልዩነት: ADL ↑ ኢንዴክስ ↓ እያለ የድብ ልዩነት: ADL ↓ ኢንዴክስ ↑ እያለ

የኤ ዲ ኤል አቅጣጫ የአንድን አዝማሚያ ጥንካሬ ሊለካ ይችላል። በገበያው ውስጥ ያለው ጠንካራ እድገት ብዙውን ጊዜ እየጨመረ ካለው ኤዲኤል ጋር አብሮ ይመጣል ፣ ይህም በአክሲዮኖች መካከል ሰፊ ተሳትፎን ያሳያል። የገበያው አዝማሚያ እያደገ በሄደበት ጊዜ ኤ ዲ ኤል ከተዳፈነ ወይም ከተቀነሰ እድገቱ እየጠፋ መሆኑን ሊያመለክት ይችላል። የለውጡ.

Uptrend ማረጋገጫ: ኤዲኤል እና ኢንዴክስ ሁለቱም ↑ የተሻሻለ ድክመት: ኤዲኤል ጠፍጣፋ ወይም ↓ ኢንዴክስ ↑ እያለ

ከገበያ ኢንዴክሶች ጋር ማዛመድ ሌላው ወሳኝ ገጽታ ነው። ኤዲኤል በአጠቃላይ እንደ S&P 500 ወይም Dow Jones Industrial Average ካሉ ቁልፍ ኢንዴክሶች ጋር በአንድነት መንቀሳቀስ አለበት። ከፍተኛ ትስስር አሁን ያለውን የገበያ አዝማሚያ ያጠናክራል ፣ ግንኙነቱ እየቀነሰ የገቢያ ተለዋዋጭ ለውጦችን ሊያመለክት ይችላል።

ከፍተኛ ግንኙነትኤዲኤል እና ኢንዴክስ አብረው ይንቀሳቀሳሉ ግንኙነትን መቀነስ: ADL እና ኢንዴክስ ልዩነት

ከዚህ በታች ያለው ሠንጠረዥ ልዩነቶች እና ትስስሮች እንዴት እንደሚስተዋል ያሳያል፡-

በሁኔታዎች A እና B፣ ኤ ዲ ኤል የገበያውን አዝማሚያ ሲያረጋግጥ፣ ሲ ደግሞ የመዳከሙን እድገት ይጠቁማል። ትዕይንቶች D እና E እንደቅደም ተከተላቸው የጉልበተኝነት እና የድብርት ልዩነቶችን ያመለክታሉ፣ ይህ ደግሞ እየመጣ ያለውን የአዝማሚያ መቀልበስ ሊያመለክት ይችላል።

Traders እነዚህን ንድፎች ከሌሎች ቴክኒካል አመላካቾች እና የገበያ ዜናዎች አንፃር በመመርመር የእነሱን ትንተና ለማረጋገጥ። የኤ ዲ ኤል በአክሲዮኖች ውስጥ ያለውን የተሳትፎ ደረጃ ለማንፀባረቅ መቻሉ የገበያውን ጤና ለመገምገም ጠቃሚ መሣሪያ ያደርገዋል። ነገር ግን፣ ለተስተካከለ የንግድ ስትራቴጂ ከሌሎች የመረጃ ነጥቦች ጋር አብሮ ጥቅም ላይ መዋል አለበት።

3.1. የጉልበተኝነት እና የድብርት ልዩነቶች

ጉልበተኛ እና ድብርት ልዩነቶች በ የቅድሚያ ውድቅ መስመር (ኤዲኤል) እና የገበያ ኢንዴክሶች ይሰጣሉ tradeሊሆኑ ስለሚችሉ የአዝማሚያ ለውጦች ምልክቶች። ሀ ጉልበተኛ ልዩነት ኢንዴክስ እያሽቆለቆለ ባለበት ወቅት ኤዲኤል ወደ ላይ መውጣት ሲጀምር ይከሰታል። ይህ የሚያመለክተው አጠቃላይ የገበያው ውድቀት ቢሆንም፣ ብዙ ቁጥር ያላቸው አክሲዮኖች መሻሻል መጀመራቸውን፣ ይህም ገበያው ለማገገም እየተዘጋጀ መሆኑን ሊያመለክት ይችላል።

ቡሊሽ ልዩነት: ADL ↑ ኢንዴክስ ↓ እያለ

በአንፃሩ ሀ ድብቅ ልዩነት ጠቋሚው እየጨመረ በሄደበት ጊዜ ኤዲኤል መውደቅ ሲጀምር ይስተዋላል. ይህ የሚያሳየው ጥቂት አክሲዮኖች የኢንዴክስ አቀበት እየነዱ እንደሆነ፣ ይህም ሰፊ ተሳትፎ እያሽቆለቆለ ሲሄድ በገበያው ላይ የወደፊት ውድቀትን ሊያመለክት ይችላል።

የድብ ልዩነት: ADL ↓ ኢንዴክስ ↑ እያለ

የገበያ አዝማሚያ ጥንካሬን በተመለከተ ቅድመ ማስጠንቀቂያዎችን መስጠት ስለሚችሉ ልዩነቶች ወሳኝ ናቸው። ለ traders፣ እነዚህ ምልክቶች ለመግቢያ እና መውጫዎች የውሳኔ አሰጣጥ ሂደቶች ወሳኝ ናቸው። ይሁን እንጂ ልዩነቶች በተናጥል መታየት የለባቸውም. በሌሎች ቴክኒካዊ አመላካቾች ወይም በገቢያ መሰረታዊ ለውጦች ላይ ጉልህ ለውጦች ሲደረጉ የበለጠ አስተማማኝ ናቸው.

ከዚህ በታች ያለው ሰንጠረዥ በተለያዩ የንግድ ቀናት ውስጥ ልዩነቶች እንዴት እንደሚገለጡ ያሳያል።

ቀን 1 እና 2 እንደቅደም ተከተላቸው ክላሲክ ድብ እና የጉልበተኝነት ልዩነቶች ያሳያሉ። ቀናት 3 እና 4 የኤ ዲ ኤል እና የገበያ መረጃ ጠቋሚ ወደ አንድ አቅጣጫ የሚንቀሳቀሱበትን አዝማሚያ ማረጋገጫዎችን ያሳያሉ። በ5ኛው ቀን፣ ጠፍጣፋው ኤዲኤል እየጨመረ የገበያ መረጃ ጠቋሚ ቢሆንም ወደ ላይ ያለውን ፍጥነት ማዳከምን ሊያመለክት ይችላል።

ከጉልበት እና ከድብርት ልዩነቶች ግንዛቤዎችን በብቃት ለመጠቀም፣ traders እነዚህን ምልከታዎች እንደ የንግድ ልውውጥ መጠን፣ የገበያ ስሜት እና የኢኮኖሚ አመልካቾችን ከግምት ውስጥ በማስገባት ወደ ሰፊ የትንታኔ ማዕቀፍ ያዋህዳል። የ ADL መለያየት ምልክቶች ለማጣራት ጥቅም ላይ ይውላሉ የንግድ ስልቶች, በማቃለል ላይ በማተኮር አደጋ እና የገበያ ሁኔታዎችን በመቀየር ትርፍ የማግኘት እድልን ከፍ ማድረግ.

3.2. አዝማሚያዎች እና ጥንካሬያቸው

አዝማሚያዎችን እና ጥንካሬን በመጠቀም ሲገመግሙ የቅድሚያ ውድቅ መስመር (ኤዲኤል), traders በጊዜ ሂደት የኤዲኤልን እንቅስቃሴ አቅጣጫ እና መጠን ይመረምራል። የኤ ዲ ኤል አዝማሚያ የገበያውን አዝማሚያ ጥንካሬን ሊያጠናክር ይችላል ወይም በግምገማ እና በመቀነሱ አክሲዮኖች እና በገበያው አጠቃላይ አፈጻጸም መካከል ያለውን ልዩነት ሊያጎላ ይችላል።

ጠንካራ የአዝማሚያ አመላካቾች:

• ወጥ የሆነ የኤ ዲ ኤል መነሳትሰፊ የገበያ ተሳትፎ እና ጠንካራ መሻሻልን ያሳያል።
• ወጥ የሆነ የኤ ዲ ኤል ውድቀትሰፊ ሽያጭ እና ጠንካራ የዝቅታ አዝማሚያዎችን ይጠቁማል።

ኤ ዲ ኤል ያለማቋረጥ ከገበያ መረጃ ጠቋሚ ጋር በተመሳሳይ አቅጣጫ ሲንቀሳቀስ፣ ያለውን አዝማሚያ ያጠናክራል፣ ይህም ፍጥነቱ በሰፊው የአክሲዮን መሠረት የተደገፈ መሆኑን ይጠቁማል። በአንፃሩ ኤዲኤል ወደ መሬት መውረድ ከጀመረ ወይም በተቃራኒው የገበያ ኢንዴክስ አቅጣጫ ከተዘዋወረ የመዳከም አዝማሚያ የመጀመሪያ ምልክት ሊሆን ይችላል።

ደካማ የአዝማሚያ አመላካቾች:

• ኤ ዲ ኤል ፕላቴየስአሁን ያለው ጅምር እንፋሎት እየጠፋ መሆኑን ሊያመለክት ይችላል።
• ኤዲኤል ከመረጃ ጠቋሚ ይለያልየአዝማሚያ ድካም ወይም መቀልበስን ያመለክታል።

የአዝማሚያ ጥንካሬ በኤዲኤል ቁልቁል ቁልቁል ላይም ይታያል። በኤዲኤል ውስጥ ያለው የሰላ ማዘንበል ወይም ማሽቆልቆል በገቢያ ተሳታፊዎች መካከል ከፍተኛ እምነት ያለው ጠንካራ አዝማሚያ ያሳያል ፣ ቀስ በቀስ ቁልቁል ግን የበለጠ ሞቅ ያለ የገበያ ስሜትን ያሳያል።

ተዳፋት ግምት:

• ስለታም የኤ ዲ ኤል ተዳፋትጠንካራ የገበያ እምነትን ያሳያል።
• ቀስ በቀስ የኤ ዲ ኤል ተዳፋትለደካማ እምነት እና ለስሜታዊ ለውጦች ተጋላጭነትን ያሳያል።

የኤ ዲ ኤል የአዝማሚያ ጥንካሬን ለመለካት ያለውን ችሎታ ለተግባራዊ ግንዛቤ የሚከተሉትን ይመልከቱ፡-

የኤ ዲ ኤል እና የገበያ ኢንዴክስ ከተጠራቀመ ቁልቁል ጋር በአንድነት ሲንቀሳቀሱ ፣አዝማሚያው እንደ ጠንካራ ይቆጠራል። ጠቋሚው አቅጣጫውን በሚቀጥልበት ጊዜ ኤ ዲ ኤል ጠፍጣፋ ወይም አዝማሚያዎች በተቃራኒው አቅጣጫ ከሆነ, የአዝማሚያው ጥንካሬ ጥያቄ ውስጥ ነው.

Traders እነዚህን የኤዲኤል አዝማሚያዎች በቅርበት መከታተል አለባቸው፣ ምክንያቱም ሊተገበሩ የሚችሉ ግንዛቤዎችን ሊሰጡ ይችላሉ። ለምሳሌ፣ የገበያ መረጃ ጠቋሚ አዲስ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ሲደርስ ኤ ዲ ኤል ሲሽቆልቆል ወይም ሲቀንስ የማጥበቂያ ጊዜ መሆኑን ሊጠቁም ይችላል። ቆም-መጥፋት ሊከሰት የሚችል የአዝማሚያ መገለባበጥ በመጠባበቅ ትእዛዝ ወይም ትርፍ መውሰድ።

3.3. ከገበያ ኢንዴክሶች ጋር ያለው ግንኙነት

መካከል ያለው ትስስር የቅድሚያ ውድቅ መስመር (ኤዲኤል) እና የገበያ ኢንዴክሶች እንደ S&P 500 ወይም Dow Jones Industrial Average ለ ቁልፍ መለኪያ ነው። traders. ጠንካራ ትስስር የሚያመለክተው ኤዲኤል ከመረጃ ጠቋሚው ጋር በጥምረት እየተንቀሳቀሰ መሆኑን ነው፣ይህም አብዛኛው አክሲዮኖች በአዝማሚያው ውስጥ የሚሳተፉበት ጤናማ ገበያ ይጠቁማል። ደካማ ወይም አሉታዊ ትስስር ጥቂት አክሲዮኖች ለአጠቃላይ የገበያ እንቅስቃሴ አስተዋፅዖ እያደረጉ መሆናቸውን፣ ይህም ያልተረጋጋ ወይም አታላይ የገበያ ሁኔታን ሊያመለክት ይችላል።

የግንኙነት ጥንካሬዎች:

• ጠንካራ አዎንታዊ ግንኙነትሁለቱም ADL እና ኢንዴክስ በአንድ አቅጣጫ ይንቀሳቀሳሉ.
• ደካማ ወይም አሉታዊ ግንኙነትኤዲኤል እና ኢንዴክስ በተቃራኒ አቅጣጫ ይንቀሳቀሳሉ ወይም መመሳሰል ይጎድላቸዋል።

ትስስሩ ሊለካ የሚችል ነው፣ ብዙ ጊዜ የሚለካው በ ተያያዥነት ያለው ጥምርከ -1 እስከ 1 ያለው ኮፊሸን ወደ 1 የሚጠጋው የጠንካራ አወንታዊ ቁርኝት ያሳያል፣ ወደ -1 የተጠጋ ኮፊሸን ግን ጠንካራ አሉታዊ ትስስርን ያሳያል።

ተዛማጅ Coefficients:

• +1ፍጹም አዎንታዊ ግንኙነት
• 0: ምንም ግንኙነት የለም
• -1ፍጹም አሉታዊ ግንኙነት

Tradeሊሆኑ የሚችሉ የገበያ ማዞሪያ ነጥቦችን ለመለየት ወይም የአሁኑን አዝማሚያ ጥንካሬ ለማረጋገጥ ኤ ዲ ኤል ከተለመደው ግኑኝነት ከኢንዴክስ ጋር ያፈነገጠበትን ጊዜ ይተነትናል።

ተዛማጅ ምልከታዎች:

በተግባር፣ በኤዲኤል እና በመረጃ ጠቋሚ መካከል ያለው ልዩነት፣ በተለይም ዘላቂ ከሆነ፣ በመረጃ ጠቋሚው አፈጻጸም ላይ ገና ሊንጸባረቅ የማይችል የገበያ ለውጥ ለውጥን ሊያመለክት ይችላል። እንዲህ ዓይነቱ ልዩነት ከአዝማሚያ መገለባበጥ ወይም መቀዛቀዝ ሊቀድም ይችላል፣ ይህም እንደ ማንቂያ ሆኖ ያገለግላል tradeአቋማቸውን እና ስልቶቻቸውን እንደገና ለመገምገም።

Traders የገበያ አዝማሚያዎችን ለማረጋገጥ እና የገበያ እንቅስቃሴዎችን ጥንካሬ ለመለካት የኤዲኤልን ከገበያ ኢንዴክሶች ጋር ያለውን ግንኙነት እንደ ማሟያ መሳሪያ ከሌሎች ቴክኒካል አመልካቾች ጋር ይጠቀማሉ። ይህ ዘርፈ ብዙ አካሄድ ስለ ገበያ ስፋት እና ስለ ተሳታፊ ባህሪ ግልጽ ግንዛቤ በመያዝ ስልታዊ የንግድ ውሳኔዎችን ለማድረግ ወሳኝ ነው።

4. የቅድሚያ ቅነሳ መስመር ገደቦች ምንድን ናቸው?

የ የቅድሚያ ውድቅ መስመር (ኤዲኤል), ጠቃሚ የገበያ ስፋት አመልካች ቢሆንም, ከተፈጥሯዊ ገደቦች ጋር አብሮ ይመጣል traders የተሳሳተ ትርጓሜን እና ሊከሰቱ የሚችሉ ኪሳራዎችን ለማስወገድ ግምት ውስጥ ማስገባት አለባቸው.

የገበያ ስፋት ግምትየገበያ አቢይነቱ ምንም ይሁን ምን ኤዲኤል እያንዳንዱን አክሲዮን በእኩልነት ያስተናግዳል። ይህ ማለት በትንሽ-ካፕ አክሲዮን ውስጥ የሚደረግ እንቅስቃሴ በኤዲኤል ላይ ልክ እንደ ትልቅ-ካፒታል ክምችት ተመሳሳይ ተፅእኖ አለው ፣ ይህም የገበያ ጤናን ግንዛቤ ሊያዛባ ይችላል። በጥቂት ትላልቅ አክሲዮኖች ቁጥጥር ስር ባሉ ገበያዎች ውስጥ ኤዲኤል ጤናማ ገበያን ሊያመለክት የሚችለው ከባዱ ሚዛኖች ብቻ እየገሰገሰ ቢሆንም፣ አብዛኛዎቹ ትናንሽ አክሲዮኖች ግን እየቀነሱ ናቸው።

የገበያ ካፒታላይዜሽን ተጽእኖበጣም ብዙ የሆኑት አነስተኛ-ካፕ አክሲዮኖች በኤዲኤል ላይ ተመጣጣኝ ያልሆነ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ ይችላሉ። ለምሳሌ፣ በትላልቅ አክሲዮኖች በሚመራ የገበያ ሰልፍ ወቅት፣ አነስተኛ ካፕ አክሲዮኖች ካልተሳተፉ፣ ሊያሳስት የሚችል ከሆነ ኤዲኤል የድብ ልዩነት ሊያመጣ ይችላል። tradeስለ ገበያው አጠቃላይ አቅጣጫ።

የውሸት ምልክቶች እና ጫጫታኤ ዲ ኤል በከፍተኛ ጊዜ ውስጥ የውሸት ምልክቶችን ሊያመነጭ ይችላል። መበታተን ወይም ገበያው ወደ ጎን ሲሄድ. እንዲሁም ከረዥም ጊዜ አዝማሚያዎች ይልቅ በአጭር ጊዜ ጫጫታ ላይ ተጽእኖ ሊያሳድር ይችላል, ይህም ወደ ግራ መጋባት እና የገበያ ስሜትን የተሳሳተ ግምት ያመጣል.

ቁልፍ ገደቦች:

Traders ኤ ዲ ኤል የእንቆቅልሹ አንድ ቁራጭ ብቻ መሆኑን ማወቅ አለበት። የገበያ ሁኔታዎችን የበለጠ ትክክለኛ መረጃ ለማግኘት ከሌሎች መሳሪያዎች እና መለኪያዎች ጋር በጥምረት ጥቅም ላይ መዋል አለበት, ለምሳሌ የድምጽ ትንተና እና የገበያ ካፒታላይዜሽን ክብደት አመልካቾች. ይህ ሁሉን አቀፍ አቀራረብ የኤዲኤልን ውስንነት ለመቀነስ እና ለተሻለ ውጤት የግብይት ስትራቴጂዎችን ለማጣራት ይረዳል።

4.1. የገበያ ስፋት ግምት

የገበያ ስፋት፣ በ የተወከለው። የቅድሚያ ውድቅ መስመር (ኤዲኤል)የገበያ እንቅስቃሴን ምንነት ለመረዳት ወሳኝ መለኪያ ነው። ሆኖም የኤ ዲ ኤል ዘዴ ውጤታማነቱን እንደ የትንታኔ መሳሪያ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ የሚችሉ ልዩ ጉዳዮችን ያመጣል።

የገበያ ስፋት Skewnessየኤ ዲ ኤል እኩል የአክሲዮን ክብደት መዛባትን ሊያስከትል ይችላል፣በተለይም ጥቂት ትላልቅ አክሲዮኖች የመረጃ ጠቋሚ እንቅስቃሴዎችን በሚያንቀሳቅሱበት ገበያ። እየጨመረ ያለው የገበያ መረጃ ጠቋሚ በጥቂት ትላልቅ ካፕ የሚገፋ፣ ሰፊው ገበያ ሲዘገይ፣ በትንሽ አክሲዮኖች እኩል አስተዋፅኦ ምክንያት እየጨመረ በሚሄደው ኤዲኤል ውስጥ በትክክል ላይንጸባረቅ ይችላል።

የተሳሳተ ትርጓሜ ስጋቶችበኤዲኤል ላይ ብቻ መተማመን የገበያ ጥንካሬ ወይም ድክመት ወደተሳሳተ ትርጓሜ ሊያመራ ይችላል። ለምሳሌ፣ ኤዲኤል እያደገ ባለበት፣ ነገር ግን በአብዛኛው በአነስተኛ አክሲዮኖች የሚመራበት ሰልፍ ላይ፣ በገበያ መረጃ ጠቋሚው ላይ የበለጠ ጉልህ ተፅዕኖ ያላቸው ትላልቅ-ካፒታል አክሲዮኖችም ውጤታማ ካልሆኑ ሰፋ ያለ ተጽእኖ ሊገለጽ ይችላል።

የውሂብ ከመጠን በላይ አጽንዖት: Traders የገበያ ካፒታላይዜሽን ልዩነቶችን ከግምት ውስጥ ሳያስገባ በኤ ዲ ኤል የቀረበውን መረጃ ከመጠን በላይ እንዳናስብ መጠንቀቅ አለበት። ይህ ከመጠን በላይ ትኩረት መስጠት እውነተኛ የገበያ መሪዎችን ችላ ማለት ወይም የገበያውን አጠቃላይ ጤና ወደ ስህተት ሊያመራ ይችላል.

የገበያ ስፋት ትርጓሜ:

እነዚህን ሃሳቦች ለመዳሰስ፣ traders የኤ ዲ ኤልን ከገበያ ካፒታላይዜሽን-ሚዛን ኢንዴክሶች እና ሌሎች የስፋት አመልካቾች ጋር ማሟላት አለበት። ይህ ጥምረት በገበያው ላይ የበለጠ የተጋነነ እይታ እንዲኖር ያስችላል፣ ይህም እንቅስቃሴዎች ሰፊ መሰረት ያላቸው ወይም በጥቂት ትላልቅ ተጫዋቾች መካከል ያተኮሩ መሆናቸውን በመለየት ነው።

ተጨማሪ ጠቋሚዎች:

• የዋጋ ክብደት ኢንዴክሶች: ትልቅ-ካፕ አክሲዮኖች ያለውን ተጽዕኖ ለ መለያ.
• የድምፅ ትንተናለተጨማሪ የገበያ ተሳትፎ ማረጋገጫ።
• የዘርፍ ትንተናበሰፊው የገበያ አዝማሚያዎች እና በሴክተር-ተኮር እንቅስቃሴዎች መካከል ያለውን ልዩነት ለመለየት.

እነዚህን ተጨማሪ የትንታኔ ንብርብሮች ማካተት ያስችላል traders የበለጠ አጠቃላይ እና ትክክለኛ የገበያ ተለዋዋጭ እይታን ለመገንባት፣ ይህም የተሻለ መረጃ ያለው የንግድ ውሳኔን ያመጣል። ኤ ዲ ኤል ጠቃሚ መሳሪያ ሆኖ ይቆያል፣ ግን ግንዛቤዎቹ በተፈጥሮ ውስንነቶች ላይ ተመስርተው የተሳሳቱ እርምጃዎችን ለማስወገድ በሰፊው የገበያ ማዕቀፍ ውስጥ አውድ መሆን አለባቸው።

4.2. የገበያ ካፒታላይዜሽን ተጽእኖ

የገበያ ካፒታላይዜሽን፣ የኩባንያው የላቀ አክሲዮኖች አጠቃላይ ዋጋ፣ የቅድሚያ ቅነሳ መስመር (ኤ ዲ ኤል) ተጽእኖን በመረዳት ረገድ ትልቅ ሚና ይጫወታል። ኤ ዲ ኤል በተፈጥሮው የተለያየ መጠን ካላቸው ኩባንያዎች መካከል ያለውን ልዩነት አይለይም, እያንዳንዱን እየገሰገሰ ወይም እየቀነሰ ያለውን አክሲዮን በእኩልነት ይመለከታል. ይህ በተለይ የገበያ እንቅስቃሴ በጥቂት ትላልቅ አክሲዮኖች በሚመራባቸው አካባቢዎች ስለ ገበያ ጤና የተዛባ ግንዛቤን ሊያስከትል ይችላል።

በኤዲኤል ላይ የገበያ ካፒታላይዜሽን ቁልፍ ተጽእኖዎች:

• እኩል ተጽዕኖትንሽ ቆብ እንቅስቃሴዎች በተመጣጣኝ ሁኔታ በኤዲኤል ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ ይችላሉ።
• ትልቅ-ካፕ የበላይነትበትልቅ መሪ ሰልፎች ወይም ሽያጮች ወቅት ኤዲኤል ትክክለኛውን የገበያ አቅጣጫ ላያንጸባርቅ ይችላል።
• የስፋት የተሳሳተ መረጃበትልልቅ ኮፒዎች በሚመራ ገበያ ውስጥ ያለው ጤናማ ኤዲኤል ከትንሽ እስከ መካከለኛው ጫፍ አክሲዮኖች ውስጥ ያለውን ድክመት ሊደብቅ ይችላል።

ከግምት ውስጥ የሚገቡት Traders:

Traders የኤ.ዲ.ኤል ለገቢያ ካፒታላይዜሽን ግድየለሽነት የገበያ ሁኔታዎችን በጥንቃቄ መመርመር እንደሚያስፈልግ ማወቅ አለባቸው። በኤዲኤል የተመለከተው ጠንካራ የገበያ አዝማሚያ በገቢያ ካፒታላይዜሽን ክብደት ኢንዴክሶች አፈጻጸም መረጋገጥ አለበት። ይህ በተለይ ትልቅ-ካፒታል አክሲዮኖች ከሰፊው ገበያ በእጅጉ በሚበልጡበት ወይም ዝቅተኛ አፈጻጸም በሚያሳዩበት ወቅት በጣም ወሳኝ ነው።

የገበያ ካፒታላይዜሽን መረጃን ስልታዊ አጠቃቀም:

• ዳይቨርስፍኬሽንና ትንታኔ: Traders የገበያውን ተሳትፎ ስፋት ለመለካት ኤ ዲ ኤልን ከካፒታላይዜሽን-ክብደት ጠቋሚዎች ጋር ማወዳደር ይችላል።
• ዘርፍ እና መጠን ክፍፍልበተለያዩ የገበያ ክፍሎች ሁኔታ ኤዲኤልን በመተንተን፣ traders የተወሰኑ ዘርፎች ወይም የገበያ ዋጋዎች እየመሩ ወይም እየዘገዩ መሆናቸውን መለየት ይችላል።

በገቢያ ካፕ ግንዛቤዎች ላይ የተመሠረቱ የግብይት ውሳኔዎች:

• የአቀማመጥ መጠን: Traders በአዝማሚያ ውስጥ በተለያዩ የገበያ ዋጋዎች የተሳትፎ ደረጃ ላይ በመመስረት ቦታቸውን ማስተካከል ይችላሉ።
• አደጋ ግምገማበኤዲኤል እና በካፒታል ክብደት ኢንዴክሶች መካከል ያሉ አለመግባባቶች ሊከሰቱ የሚችሉ አደጋዎችን ሊያመለክቱ እና የማቆሚያ-ኪሳራ ስልቶችን ሊያሳውቁ ይችላሉ።

4.3. የውሸት ምልክቶች እና ጫጫታ

የቅድሚያ ቅነሳ መስመርን (ኤዲኤልን) ሲተረጉሙ የውሸት ምልክቶች እና ጫጫታ ተፈጥሮ ተግዳሮቶች ናቸው። Traders በእውነተኛ የገበያ አዝማሚያዎች እና የተሳሳቱ የንግድ ውሳኔዎችን ሊያስከትሉ በሚችሉ አሳሳች አመልካቾች መካከል መለየት አለባቸው።

የውሸት ምልክቶችየውሸት ምልክቶች የሚከሰቱት ኤ ዲ ኤል የማይተገበር የገበያ አዝማሚያ ሲጠቁም ነው። ለምሳሌ፣ ልዩነቱ ከሰፋፊው የገበያ ስሜት ጋር ባልተያያዙ ጊዜያዊ ሁኔታዎች የተከሰተ ከሆነ በኤዲኤል ውስጥ ያለው የድብርት ልዩነት ሁልጊዜ ከገበያ ማሽቆልቆሉ በፊት ላይሆን ይችላል።

ጫጫታየገበያ ጫጫታ በኤዲኤል ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ የሚችሉ የዘፈቀደ መለዋወጥን ያመለክታል። እንዲህ ዓይነቱ ጩኸት የረጅም ጊዜ የገበያ አዝማሚያ ላይ ተጽዕኖ የማያሳድሩ ነገር ግን በኤዲኤል ንባቦች ውስጥ ጊዜያዊ መዛባት ከሚያስከትሉ የአጭር ጊዜ ክስተቶች ሊነሳ ይችላል።

የውሸት ምልክቶችን እና ጫጫታዎችን መለየት:

Traders የውሸት ምልክቶችን እና ጫጫታዎችን ለማጣራት የተለያዩ ዘዴዎችን ይጠቀማሉ።

• አማካኞች በመውሰድ ላይማመልከት ሀ በመጠኑ አማካይ ወደ ኤ ዲ ኤል የአጭር ጊዜ ውጣ ውረዶችን ማለስለስ እና ቀጣይነት ያለው አዝማሚያዎችን ሊያጎላ ይችላል።
• ከሌሎች አመልካቾች ጋር ማረጋገጫየኤዲኤል ምልክቶችን ለማረጋገጥ ተጨማሪ ቴክኒካል አመልካቾችን መጠቀም በውሸት መረጃ ላይ እርምጃ የመውሰድ እድልን ይቀንሳል።
• መሠረታዊ ትንታኔ ማረጋገጫየቴክኒክ ምልክቶችን ከመሠረታዊ የገበያ ለውጦች ጋር ማመጣጠን ለንግድ ውሳኔዎች የበለጠ አስተማማኝ መሠረት ሊሰጥ ይችላል።

የውሸት ምልክቶች እና ጫጫታ ተፅእኖን መቀነስ:

• ትዕግሥትበኤዲኤል ሲግናሎች ላይ ከመተግበሩ በፊት ተጨማሪ ማረጋገጫን መጠበቅ ያለጊዜው መወለድን ይከላከላል trades.
• ዳይቨርስፍኬሽንናበተለያዩ ንብረቶች ላይ ስጋትን መዘርጋት የሀሰት ምልክቶችን በአንድ ቦታ ላይ ከሚያደርሱት ተጽእኖ ሊከላከል ይችላል።
• የአደጋ አስተዳደርበኤ ዲ ኤል ሲግናሎች የመተማመን ደረጃ ላይ በመመስረት የማቆሚያ-ኪሳራ ትዕዛዞችን እና የቦታ መጠንን መጠቀም ሊከሰቱ የሚችሉ ኪሳራዎችን መቆጣጠር ይችላል።

Traders ADL፣ አስተዋይ ቢሆንም፣ የማይሳሳት እንዳልሆነ አምነዋል። የውሸት ምልክቶችን እና ጫጫታዎችን የመፍጠር እድልን የሚያመላክት እንደ አጠቃላይ የግብይት ስትራቴጂ አካል አድርጎ መጠቀም አስፈላጊ ነው ፣ ይህም ለገቢያ ትንተና የተስተካከለ አቀራረብን ያረጋግጣል።

5. የቅድሚያ ቅነሳ መስመርን በንግድ ስትራቴጂዎች ውስጥ እንዴት ማካተት ይቻላል?

በማካተት ላይ የቅድሚያ ውድቅ መስመር (ኤዲኤል) የግብይት ስትራቴጂዎች ደካማ ጎኖቹን በማካካስ የጠቋሚውን ጥንካሬዎች የሚያሟሉ ሁለገብ አቀራረብን ያካትታል. Traders የገበያ ትንተናቸውን እና የውሳኔ አሰጣጡን ሂደት ለማሻሻል ኤዲኤልን በተለያዩ ሁኔታዎች መተግበር ይችላሉ።

ከሌሎች አመልካቾች ጋር በማጣመርአዝማሚያዎችን እና ምልክቶችን ለማረጋገጥ ኤዲኤል ከሌሎች ቴክኒካል አመልካቾች ጋር አብሮ ጥቅም ላይ መዋል አለበት። ለምሳሌ ኤዲኤልን ከተንቀሳቀሰ አማካዮች ጋር ማጣመር የአጭር ጊዜ ተለዋዋጭነትን ለማለስለስ እና የገበያውን አቅጣጫ ግልጽ ለማድረግ ይረዳል። እንደ ኦን-ሚዛን (OBV) ያሉ በድምጽ ላይ የተመሰረቱ አመላካቾች በአዝማሚያ ውስጥ ያለውን የተሳትፎ ስፋት በማረጋገጥ ኤዲኤልን ማሟላት ይችላሉ።

የመግቢያ እና መውጫ ጊዜ አጠባበቅ: ኤ ዲ ኤል በጊዜያዊ የገበያ መግቢያ እና መውጫ ቦታዎች ላይ አጋዥ ሊሆን ይችላል። እየጨመረ ካለው የገበያ መረጃ ጠቋሚ ጋር በጥምረት እየጨመረ ያለው ኤዲኤል ጠንካራ አዝማሚያን ሊያመለክት ይችላል ይህም የመግቢያ ነጥብ ይጠቁማል። በተቃራኒው፣ በኤዲኤል እና በገቢያ ኢንዴክሶች መካከል ያለው ልዩነት ሊገለበጥ እንደሚችል ሊያመለክት ይችላል። tradeየመውጫ ስልቶችን ግምት ውስጥ ማስገባት ወይም የማቆሚያ-ኪሳራ ትዕዛዞችን ማጠንከር።

የአደጋ አስተዳደር ቴክኒኮች: Traders የዋጋ ርምጃ ብቻውን ከስር የገበያ ጥንካሬ ወይም ድክመትን በመለየት አደጋን ለመቆጣጠር ኤዲኤልን መጠቀም ይችላል። የገበያውን እንቅስቃሴ ስፋት በመገምገም፣ traders የአቀማመጥ መጠኖችን ማስተካከል ወይም አደጋን ለመቀነስ የአጥር ዘዴዎችን መተግበር ይችላል።

በግብይት ውስጥ የኤዲኤል መተግበሪያ:

• ማረጋገጫየገበያ አዝማሚያዎችን ጥንካሬ እና ስፋት ለማረጋገጥ ኤዲኤልን ይጠቀሙ።
• የልዩነት ትንተናበመጀመሪያ የአዝማሚያ ተገላቢጦሽ ምልክቶች በኤዲኤል እና በገበያ ኢንዴክሶች መካከል ያለውን ልዩነት ይመልከቱ።
• የአደጋ ማስተካከያበኤዲኤል እንደተመለከተው የገበያ ተሳትፎ ጥልቀት ላይ ተመስርተው የአደጋ ደረጃዎችን ያስተካክሉ።

በተግባር traders ከሌሎች የገበያ አመላካቾች ጋር ወጥነት እንዲኖረው ኤዲኤልን መከታተል እና በሚሰጡት ግንዛቤዎች ላይ በመመስረት ስልቶቻቸውን ለማስተካከል ዝግጁ መሆን አለባቸው። ኤ ዲ ኤል የገበያ ስፋትን ለመለካት ኃይለኛ መሳሪያ ቢሆንም፣ በጣም ውጤታማ የሚሆነው እንደ የተለያየ የትንታኔ ማዕቀፍ አካል ሆኖ ሲጠቀምበት ነው።

5.1. ከሌሎች አመልካቾች ጋር በማጣመር

የ. ን በማጣመር የቅድሚያ ውድቅ መስመር (ኤዲኤል) ከሌሎች አመላካቾች ጋር የንግድ ስልቶችን ያበለጽጋል እና የገበያ ሁኔታዎችን ባለብዙ ገፅታ እይታ ያቀርባል. Traders ብዙውን ጊዜ ፍጥነትን ያካትታል oscillatorsየኤ ዲ ኤል ምልክቶችን ለማረጋገጥ እና የትንተናዎቻቸውን አስተማማኝነት ለማጎልበት አዝማሚያ የሚከተሉ መሳሪያዎች እና የድምጽ መጠን አመልካቾች።

የመነሻ ጊዜ Oscillatorsእነዚህ ያካትታሉ አንጻራዊ ጥንካሬ ማውጫ (RSI) እና ከመጠን በላይ የተገዙ ወይም የተሸጡ ሁኔታዎችን ለመለየት የሚረዳው ስቶካስቲክ ኦስሲሊተር። ኤ ዲ ኤል መለያየትን ሲያሳይ እና RSI ወይም Stochastic ከመጠን በላይ የተገዙ ወይም የተሸጡ ደረጃዎችን ሲያመለክቱ የአዝማሚያ መቀልበስ እድልን ሊያጠናክር ይችላል።

አዝማሚያ-የሚከተሉት መሳሪያዎችተንቀሳቃሽ አማካዮች ከኤዲኤል ጎን ለጎን ጥቅም ላይ የሚውሉ ቁልፍ አዝማሚያዎች ናቸው ። በኤ ዲ ኤል ላይ የሚተገበር አማካይ አማካይ ውጣ ውረዶችን ማለስለስ እና ዋናውን አዝማሚያ ሊያጎላ ይችላል። የኤ.ዲ.ኤል. ከተንቀሳቀሰ አማካኝ ጋር ያለው ውህደት ወይም ልዩነት የአዝማሚያ ጥንካሬን ወይም ድክመትን ሊያመለክት ይችላል።

የድምጽ አመልካቾችየኦን-ሚዛን መጠን (OBV) እና የድምጽ-ዋጋ አዝማሚያ (VPT) አመልካቾች የዋጋ እንቅስቃሴን በተመለከተ የግብይት መጠን ይለካሉ። ኤ ዲ ኤል እየጨመረ ሲሄድ እና የመጠን ጠቋሚዎች የድምፅ መጠን መጨመርን ሲያረጋግጡ ሰፊ የገበያ ተሳትፎ ያለው ጠንካራ አዝማሚያ ይጠቁማል.

አመላካች ማመሳሰል:

ኤ ዲ ኤልን ከነዚህ ተጨማሪ መሳሪያዎች ጋር በማዋሃድ፣ traders እውነተኛ የገበያ አዝማሚያዎችን ከሐሰት ምልክቶች በመለየት የውሳኔ አወሳሰዳቸውን ውጤታማነት ያሳድጋል። የአመላካቾች ጥምር አጠቃቀም ጥሩ የመግቢያ እና መውጫ ነጥቦችን ለመጠቆም ይረዳል፣ ይህም መሆኑን ያረጋግጣል traders አሁን ካለው የገበያ ስሜት ጋር የተጣጣሙ ናቸው።

የጠቋሚዎች ስልታዊ ጥምረት:

• መገጣጠም / ልዩነትየገበያ እንቅስቃሴዎችን ለማረጋገጥ በኤዲኤል እና በሌሎች አመልካቾች መካከል ማረጋገጫ ይፈልጉ።
• የድምጽ መጠን ማረጋገጫየዋጋ እንቅስቃሴዎች በንግድ እንቅስቃሴ የተደገፉ መሆናቸውን ለማረጋገጥ የኤዲኤል አዝማሚያዎችን በድምጽ ጠቋሚዎች ይፈትሹ።
• ሞመንተም ማረጋገጫከኤዲኤል ትንተና ጋር በማጣመር የገበያ ስሜትን እና የመቀየሪያ ነጥቦችን ለመረዳት ሞመንተም ኦሳይለተሮችን ይጠቀሙ።

Traders ምንም ነጠላ አመልካች ሞኝ እንዳልሆነ ማስታወስ አለባቸው. አጠቃላይ አቀራረብ፣ ኤዲኤል የትንታኔ መሳሪያዎች ስብስብ አካል የሆነበት፣ ውስብስብ የገበያ አካባቢዎችን ለማሰስ እና ለማስፈጸም አስፈላጊ ነው። trades በመተማመን.

5.2. የመግቢያ እና መውጫ ጊዜ አጠባበቅ

የመግቢያ እና የመውጣት ጊዜን በትክክል መያዙ ለስኬታማ ንግድ የማዕዘን ድንጋይ ነው፣ እና የ የቅድሚያ ውድቅ መስመር (ኤዲኤል) በዚህ ሥራ ውስጥ ወሳኝ ሚና መጫወት ይችላል. ኤዲኤልን በመተንተን፣ traders በገበያ አዝማሚያ ውስጥ ስላለው የአክሲዮኖች ተሳትፎ ደረጃ ግንዛቤዎችን ያገኛሉ፣ ይህም ሁለቱንም የመግቢያ እና የመውጣት ስልቶችን ማሳወቅ ይችላል።

አንድ ግምት ሲሰጥ የመግቢያ ነጥብአንድ trader እየጨመረ ካለው የገበያ መረጃ ጠቋሚ ጋር ወደ ላይ ወደ ላይ የሚሄድ ኤዲኤልን ሊፈልግ ይችላል። ይህ አሰላለፍ ረጅም ቦታን የሚያረጋግጥ ለላይ ከፍ ያለ ድጋፍን ይጠቁማል። ነገር ግን፣ በቆመ ወይም ወድቆ የገበያ መረጃ ጠቋሚ ፊት እየጨመረ ያለው ኤዲኤል የመዳከሙን አዝማሚያ ሊያመለክት እና ጥንቃቄን ሊጠይቅ ይችላል።

የመውጫ ስልቶች በተመሳሳይ ከኤዲኤል ትንታኔ ሊጠቅም ይችላል። እያሽቆለቆለ ያለው ኤዲኤል የገበያ ስፋትን ለመቀነስ እና ለማነሳሳት እንደ ቅድመ ማስጠንቀቂያ ምልክት ሆኖ ሊያገለግል ይችላል። traders ትርፍ ለማስጠበቅ ወይም የማቆሚያ-ኪሳራ ትዕዛዞችን ለማጥበብ። በተጨማሪም፣ የድብርት ልዩነት—የገበያ መረጃ ጠቋሚው እየጨመረ በሚሄድበት ጊዜ ኤዲኤል ማሽቆልቆሉ ሲጀምር—የመጣውን አዝማሚያ መቀልበስ ሊያመለክት ይችላል፣ ይህም የመውጣት እድልን ያሳያል።

ኤዲኤልን በመጠቀም የመግቢያ እና የመውጣት ጊዜ አቆጣጠር:

Traders ደግሞ ንቁ መሆን አለበት ለ የሐሰት አዎንታዊ ነገሮች-ኤዲኤል እውን ሊሆን የማይችል ጠንካራ አዝማሚያ የሚጠቁምባቸው ሁኔታዎች። ይህ ኤ ዲ ኤል የግብይት ውሳኔዎችን ብቻ የሚወስን ሳይሆን በሌሎች የተረጋገጠበት የተደራረበ አካሄድ ያስፈልገዋል። ቴክኒካዊ አመልካቾች እና የገበያ ትንተና.

በኤዲኤል ላይ ተመስርተው ያለጊዜ አጠቃቀምን አደጋዎች ለመቀነስ፣ traders ብዙውን ጊዜ ይቀጥራሉ የአደጋ አያያዝ ዘዴዎች. እነዚህ ሊሆኑ የሚችሉ ኪሳራዎችን ለመገደብ የማቆሚያ-ኪሳራ ትዕዛዞችን በስትራቴጂካዊ ደረጃዎች ማቀናበር ወይም የADL ምልክት ጥንካሬን ለማንፀባረቅ የቦታ መጠኖችን ማስተካከልን ሊያካትቱ ይችላሉ።

የአደጋ አስተዳደር ከኤዲኤል ጋር:

• የማቆሚያ-ኪሳራ ትዕዛዞች: ኪሳራን ለመቀነስ በኤዲኤል አዝማሚያ ላይ ተመስርተው ያዘጋጁ።
• የአቀማመጥ መጠንበኤዲኤል ምልክቶች በቀረበው የጥፋተኝነት ውሳኔ መሰረት ያስተካክሉ።

5.3. የአደጋ አስተዳደር ቴክኒኮች

በንግዱ ውስጥ ስጋትን መቆጣጠር የሚቻለውን ጥቅማጥቅም ከፍ በማድረግ ሊደርስ የሚችለውን ኪሳራ ለመቀነስ የተነደፉ ስትራቴጂዎችን ያካትታል። የ የቅድሚያ ውድቅ መስመር (ኤዲኤል)እንደ የገበያ ስፋት አመልካች የገበያ ጥንካሬን ወይም ድክመትን በመለየት ለአደጋ አያያዝ ወሳኝ ሚና ይጫወታል። ኤዲኤልን በመጠቀም በርካታ የአደጋ አያያዝ ዘዴዎች እነኚሁና፡

የአቀማመጥ መጠን: Traders የገበያ እንቅስቃሴዎችን ጥንካሬ ለመለካት እና የቦታ መጠኖቻቸውን በዚሁ መሰረት ለማስተካከል ኤዲኤልን መጠቀም ይችላሉ። የጠንካራ የኤ ዲ ኤል አዝማሚያ ትልልቅ ቦታዎችን ሊያጸድቅ ይችላል፣ ነገር ግን ደካማ ወይም የተለያየ የኤዲኤል አዝማሚያ ስጋትን ለመቀነስ ትናንሽ ቦታዎችን እንደሚያስፈልግ ሊያመለክት ይችላል።

የማቆሚያ-ኪሳራ ትዕዛዞች: ኤዲኤል የማቆሚያ-ኪሳራ ትዕዛዞችን አቀማመጥ ማሳወቅ ይችላል። ለምሳሌ፣ ኤ ዲ ኤል ከገበያ ጠቋሚው አሉታዊ በሆነ መልኩ መለያየት ከጀመረ፣ ሀ trader ከቦታው ለመውጣት የማቆሚያ-ኪሳራ ትእዛዝ ሊያስተላልፍ ይችላል ፣ ይህም ተገላቢጦሽ ከመፈጠሩ በፊት ፣ ስለሆነም ካፒታልን ይከላከላል።

ማደለያእርግጠኛ ባልሆነ የ ADL አዝማሚያ ፊት ፣ traders ፖርትፎሊዮቸውን ከአሉታዊ የዋጋ እንቅስቃሴዎች ለመጠበቅ እንደ አማራጭ ኮንትራቶች ያሉ የአጥር ስልቶችን ሊጠቀም ይችላል። ኤ ዲ ኤል የመዳከም አዝማሚያን የሚጠቁም ከሆነ፣ ሀ tradeአማራጮችን እንደ ኢንሹራንስ ሊገዛ ይችላል።

ዳይቨርስፍኬሽንናእየጨመረ ያለው ኤዲኤል ሰፊ የገበያ ተሳትፎን ያሳያል፣ይህም የልዩነት ፍላጎትን ሊቀንስ ይችላል። ሆኖም፣ ኤ ዲ ኤል የገበያ ተሳትፎ ጠባብ መሆኑን ሲያመለክት፣ traders በጥቂት አክሲዮኖች ወይም ዘርፎች ውስጥ ሊከሰት ከሚችለው ውድቀት ጋር ተያይዞ ያለውን ስጋት ለመቀነስ ይዞታዎቻቸውን ለማባዛት ሊፈልጉ ይችላሉ።

ስጋት-የሽልማት ሬሾዎች: Traders የገበያውን ስፋት ለመገምገም ኤ ዲ ኤልን ሊጠቀም ይችላል፣ ይህም የአደጋ-ሽልማት ጥምርታ ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል። trade. ጥሩ የኤዲኤል ንባብ ከአደጋው ጋር ሲነፃፀር ከፍተኛ የሆነ ሽልማትን ሊያመለክት ይችላል፣ ይህም ወደ የበለጠ ጠበኛ የንግድ ስልቶች ያስከትላል።

ADL ን በመጠቀም የአደጋ አስተዳደር ዘዴዎች:

ኤ ዲ ኤልን ከእነዚህ የአደጋ አስተዳደር ዘዴዎች ጋር በማዋሃድ፣ traders አሁን ካለው የገበያ ሁኔታ ጋር የሚጣጣሙ በመረጃ የተደገፈ ውሳኔዎችን ማድረግ ይችላል። ኤ ዲ ኤል በመፍቀድ ለገበያው መሠረታዊ ጤንነት እንደ መመሪያ ሆኖ ያገለግላል tradeበጠንካራ አዝማሚያዎች ላይ ጥቅም ላይ ለማዋል ወይም ሊከሰቱ ከሚችሉ ውድቀቶች ለመከላከል ስልቶቻቸውን ለማስተካከል።